کانال تحلیلی سهام‌شناس | sahamshenas

۲۲:۴۰:۲۰ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴

#خودرو_و_قطعات | بیشترین افت از سقف اردیبهشت 1404 📉 از تاریخ 28 اردیبهشت (سقف اخیر شاخص کل) و با اغاز فضای جنگی، شاخص کل بورس وارد روند نزولی شد. شدت این ریزش در گروه خودرو و قطعات بیش از سایر صنایع بوده و چهار نماد اصلی این گروه بیش از 50% افت داشته اند: 1⃣ #خگستر → 🔻 54%- | ارزش بازار: 11,276 میلیارد تومان 2⃣ #خمحرکه → 🔻 52%- | ارزش بازار: 1,848 میلیارد تومان 3⃣ #ختوقا → 🔻 52%- | ارزش بازار: 1,790 میلیارد تومان 4⃣ #خمهر → 🔻 51%- | ارزش بازار: 1,074 میلیارد تومان 📝 تحلیل سهام شناس | شرایط پساجنگ 1. جنگ، عامل اصلی ریزش کل بازار: عامل اصلی سقوط اخیر، شرایط جنگی و ریسک های ژیوپلیتیک بود. اما شدت اثر ان روی نمادهای #خودرویی به دلیل زیان دهی ساختاری و دخالت های دولت در نرخ گذاری بیشتر بود. 2. فرصت پس از ارامش: اگر شرایط سیاسی به سمت ثبات حرکت کند، بخشی از نقدینگی به بازار برمی گردد. در این صورت، نمادهای خودرویی به خاطر افت شدید و قیمت های کف، پتانسیل رشد بیشتری نسبت به صنایع دیگر خواهند داشت. 3. ریسک سیاستی همچنان پابرجاست: حتی در فضای پساجنگ، مشکل اصلی این گروه یعنی قیمت گذاری دستوری و زیان انباشته حل نشده است. بنابراین صعود احتمالی در صورت عدم رفع مشکلات این صنعت می تواند مقطعی باشد. 4. اعتماد ازدست رفته: تکرار ریزش های سنگین (1399 و اکنون 1404) اعتماد سهامداران را به شدت کاهش داده است. بازگشت سرمایه گذاران به این گروه نیازمند اصلاحات جدی در سیاست گذاری دولت و تیم اقتصادی ان خواهد بود. ✅ جمع بندی سهام شناس: ریزش بیش از 50% در نمادهای اصلی خودرویی، ترکیب دو عامل را نشان می دهد: 1⃣ شوک جنگ به کل بورس 2⃣ استمرار ضعف ساختاری در #خودروسازان و #قطعه سازان در فضای پساجنگ، این گروه می تواند مقصد پول های نوسان گیر باشد، اما برای سرمایه گذاری پایدار همچنان باید به انتظار اصلاحات بنیادی نشست. 🗓 4 شهریور 1404 📊 منبع داده: انیگما ✅ کانال تحلیلی سهام شناس 🆔 @SahamShenas