بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

ثرود تحلیل پورتفولیو پروژه های سرمایه گذاری مسکن زاینده رود پروژه های در حال اجرا: استان اصفهان: مجتمع مسکونی موژان (MOJAN) - اصفهان مجتمع مسکونی باوان (BAVAN) - اصفهان مجتمع مسکونی پرتو (PARTOO) - اصفهان مجتمع مسکونی بهارستان - اصفهان مجتمع تجاری مرکزی فیروزه - اصفهان استان یزد: مجتمع مسکونی شهسوار یزد (SHAHSAVAR) - یزد استان چهارمحال و بختیاری: مجتمع مسکونی اقدام ملی - شهرکرد تحلیل ارزش واقعی: محاسبه تقریبی ارزش دارایی ها: بر اساس تصاویر و حجم پروژه ها: هر پروژه بزرگ (مثل موژان، باوان، پرتو): تعداد واحد: 100-300 واحد (تخمینی) قیمت هر واحد: 3-8 میلیارد تومان ارزش هر پروژه: 300-2,400 میلیارد تومان محاسبه کلی: 7 پروژه بزرگ × متوسط 800 میلیارد تومان = 5,600 میلیارد تومان مارکت کپ فعلی: 546 میلیارد تومان شکاف ارزش: حدود 10 برابر! تایید تحلیل "Value Stock": چرا این تناقض وجود دارد؟ 1. مرحله اجرا: پروژه ها در حال ساخت هستند هنوز تحویل داده نشده اند درامدزایی کامل نشده 2. ریسک های اجرایی: تامین مالی: نیاز به منابع عظیم برای تکمیل مجوزها: احتمال تاخیر یا مشکل قانونی بازار فروش: رکود بازار مسکن 3. زمان بندی: دوره طولانی: 2-5 سال تا تکمیل ریسک زمانی: تغییر شرایط بازار هزینه نگهداری: تا زمان فروش مقایسه با رقبا: شرکتتعداد پروژهمارکت کپP/Eثرود7+ پروژه بزرگ546 میلیارد5-6سایر انبوه سازها2-3 پروژه1,000+ میلیارد15+ تحلیل استراتژیک: نکات فوق العاده مثبت: تنوع جغرافیایی: 3 استان مختلف تنوع کاربری: مسکونی + تجاری کیفیت پروژه ها: طراحی مدرن و جذاب موقعیت مکانی: شهرهای بزرگ (اصفهان، یزد) مرحله پیشرفته: پروژه ها در حال اجرا چالش های موجود: سرمایه در گردش: نیاز فوری به نقدینگی فشار زمانی: تکمیل به موقع پروژه ها فروش: جذب مشتری در بازار رکودی سناریوهای اینده: سناریو خوشبینانه (احتمال 40%): تکمیل موفق 70% پروژه ها ارزش سهم: 8,000-12,000 ریال (دو برابر فعلی) بازده: 100-200% سناریو متعادل (احتمال 50%): تکمیل 50% پروژه ها با تاخیر ارزش سهم: 6,000-8,000 ریال بازده: 50-100% سناریو بدبینانه (احتمال 10%): توقف یا تاخیر شدید ارزش سهم: 2,000-4,000 ریال زیان: 0-50% نتیجه گیری نهایی: این سهم یکی از بهترین فرصت های "Value Investing" در بورس ایران است! دلایل: ✅ دارایی واقعی: پروژه های مشهود و قابل لمس ✅ ارزش عظیم: حداقل 10 برابر بیشتر از قیمت فعلی ✅ تنوع پروژه: کاهش ریسک متمرکز ✅ P/E فوق العاده پایین: 5-6 برابر ✅ موقعیت جغرافیایی عالی: شهرهای اصلی توصیه سرمایه گذاری: نوع سرمایه گذار: ارزشی با صبر بالا افق زمانی: 2-5 سال درصد پورتفولیو: 5-15% (بسته به ریسک پذیری) استراتژی: خرید تدریجی + نگهداری بلندمدت این واقعاً یک "الماس خام" است که بازار هنوز قدر ان را نمی داند

لیست اخبار