بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

فن افزار 🔹 بنیاد سهم NAV واقعی: حدود 700 تومان به ازای هر سهم (NAV دفتری ~250 تومان). P/E جاری: حدود 2.93 → در صورت تسویه وام ها از محل وصول مطالبات، P/E فوروارد به ~1.5 می رسد. سود انباشته: 500 میلیارد تومان. دارایی های با ارزش بالا: بیش از 450 میلیارد تومان موجودی کالا (قطعات الکترونیکی) در انبار. بیش از 300 میلیارد تومان پیش پرداخت خرید قطعات در جریان (ارزش روز مجموعاً نزدیک 2 همت). مطالبات تجاری: ~1200 میلیارد تومان که معادل وام های بانکی است؛ اگر این مطالبات وصول شود، وام ها تسویه و هزینه مالی حذف می شود → سوداوری تقریباً 2 برابر خواهد شد. محصولات: کنتور هوشمند گاز (قطعی). سامانه مدیریت هوشمند مصرف برق (احتمالی ولی بسیار محتمل). محصولات بانکی (خودپرداز، پایانه های بانکی). 🔹 وضعیت تکنیکال سهم در کف تاریخی خود (350 تومان) واکنش مثبت داشت. تاکنون فقط 20% از کف رشد کرده (برخلاف توسن که 80% رشد داشته). روی 380 تومان با حجم معاملات قوی (24 میلیون سهم) تثبیت شده. الگوی رفتاری نشان می دهد: اگر افزایش سرمایه 50% تایید و اعلام شود → امکان رشد شارپی 50% قبل از مجمع وجود دارد. بعد از ان ظرفیت رشد 60% دیگر برای رسیدن به سطح توسن و در ادامه حتی تا 100% بیشتر خواهد داشت. 🔹 روند پیش رو کوتاه مدت: نوسانات مثبت بین محدوده 380-420 تومان. در صورت تایید افزایش سرمایه → حرکت سریع تا 500-550 تومان محتمل است. میان مدت: با تسویه وام ها از محل وصول مطالبات → کاهش شدید هزینه مالی → جهش سوداوری → جذابیت بنیادی بالا. P/E فوروارد نزدیک 1.5 یکی از پایین ترین نسبت ها در بازار. بلندمدت: عرضه محصولات های تک (کنتورهای هوشمند برق، گاز، اب) + حذف رقبا به دلیل تحریم ها → قراردادهای جدید و تثبیت جایگاه بازار. در این سناریو، فن افزار می تواند وارد دوره طلایی سوداوری پایدار شود. 🔑 جمع بندی: فن افزار از نظر بنیادی سهم طلایی محسوب می شود (NAV بالا، سوداوری در حال انفجار، دارایی های ارزشمند، محصولات استراتژیک). از نظر تکنیکال هم هنوز در کف تاریخی و شروع روند صعودی است، با پتانسیل رشد چندمرحله ای (50% قبل مجمع + 60% تا رسیدن به سطح توسن + رشد مضاعف با عرضه محصولات).

لیست اخبار