کانال تحلیلی بورس | tahlilbonyadibourse

۲۳:۳۰:۳۲ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰

📌#کدال ‼️مطالب مهم کدال 🔸#پخش تصمیم هیات مدیره برای انجام افزایش سرمایه 16% از اورده از 864 به 1000 میلیارد تومان مطابق مجوز قبلی سازمان جهت اجرای طرح توسعه ساخت مرکز توزیع اهواز 🔹شرکت مولد نیروگاهی سمنان زیرمجموعه #وهور که از اذر سال گذشته راه اندازی شده تو 6ماهه منتهی به خرداد 266 میلیارد تومان سود ساخت، به اندازه 12% کل سود تلفیقی سال گذشته وهور. لذا امسال سود وهور از این محل می تونه حداقل 20% رشد داشته باشه. 🔹#غشاذر تو حسابرسی شده سود 6ماهه رو از 75 به 79 تومان افزایش داد. قیمت 698 و PE~5.4 🔸#فسبزوار تو حسابرسی شده سود 6ماهه رو از 517 به 538 تومان افزایش داد. قیمت 3099 و PE~3.1 🔹#لوتوس سال مالی منتهی به دی ماه داره و 6ماهه داد و دو فصل اخیر به ترتیب 16 و 13 تومان ساخته، جمعا 38 تومان و 64% بیشتر از مدت مشابه. PE~4 ، قیمت 218 تومان، روند خوب و مطلوبی داره و امسال می تونه 55 تومان بسازه با تقسیم سود احتمالا 90%. لذا بعد مجمع امسال PE~3 تابلو خواهد داشت و مثل بقیه گروه شرایط خوبی داره. سال بعد هم می تونه 65 تومان بسازه و لذا PE~2.6 اینده نگر بعد از مجمع امسال خواهد داشت. 🔸#واحیا گزارش سالانه داد و با 27% رشد نسبت به سال گذشته 169 تومان سود ساخت. قیمت 733، PE~4.4 و تقسیم سود احتمالا 75%، هنوز گزارش تلفیقی نداده. عمده سودش از معادن احیا سپاهان میاد که 50% رشد سود داشته، در حالی که سنگ اهنی های دیگه اکثرا یا رشد سود نداشتن یا رشد سودشون خیلی کم بوده. تقریبا تمام سود واحیا هم از تقسیم سود زیرمجموعه ها بوده. لذا در مجموع شرایط بنیادی خیلی خوبی داره و مشکلش هم مدیریت پرحاشیه و سهامداری تودرتو هست که بعد سال ها هنوز حل نشده و با چنین حجم عظیمی از منابع عجیب هم نیست! 🔹#غپینو پیشنهاد افزایش سرمایه 483% (445% از تجدید و 38% انباشته) از 1375 به 8013 میلیارد تومان، گزارش که جدید نیست و قبلا پیشنهاد تجدید رو داده بود. حالا اومده با سود انباشته تقسیم نشده سال جاری ترکیب کرده و گزارش جدید داده.. قیمت تیوریک سهم 64 تومان خواهد شد و این برای سهم سودساز که امسال می تونه 1400 میلیارد تومان سود بسازه و PE~3.7 اینده نگر اونم قبل مجمع سال جاری داره عجیبه واقعا. 🔸#شبریز لطف کرد و بالاخره گزارش بهار رو داد. بهار 154 تومان ساخت، 205% بیشتر از مدت مشابه و معادل 46% کل سود سال گذشته PE~3.8 ، قیمت 1639 تومان، پیش بینی سود خود شرکت با فرض نفت 60 دلاری و دلار 75000 تومانی برای سال جاری، حدود 395 تومان هست که معادل PE~4.1 قبل مجمع خواهد بود. 🔹گزارش 6ماهه زیرمجموعه های #انتخاب رو نگاه می کردم. برخلاف انتظارم 6ماهه (منتهی به خرداد) عملکرد اکثر زیرمجموعه هاش بهتر از سال گذشته بوده و تو 6ماهه تلفیقی و نتیجتا سود پایان سال می تونه تا 30% رشد داشته باشه. این برای سهمی که الان PE~3.5 روی تابلو داره و تقسیم سود 90% داره عجیبه. بهرحال شرکت مدل گزارش دهیش خوب نیست و باید منتظر گزارشات حسابرسی شده زیرمجموعه ها باشیم تا عملکردش رو بفهمیم و همین شاید علت عدم توجه بازار بهش باشه. ریسک شرکت هم افزایش نرخ دلار نیما و افزایش بهای تمام شده همزمان با کاهش قدرت خرید مردم و رکود هست که خب گرفتاری تمام اقتصاد و مردم هست. 🔸استحصال مواد معدنی تخت سلیمان زیرمجموعه مهم #فزر 6ماهه منتهی به خرداد داد و با 61% افزایش، 1856 میلیارد تومان سود ساخت. سال گذشته روال عجیبی داشت و النگو صادر می کرد و شمش وارد می کرد و می فروخت! حالا امسال فروشش بصورت شمش تو بورس کالا بوده. ظرفیت اسمی سالانه 700 کیلوگرم شمش 24 عیار هست که 6ماهه 392 کیلوگرم و بیش از 40% هم موجودی شده. شرکت در حال حاضر 361 کیلوگرم موجودی طلا داره که بیش از 3.5 همت ارزش فروششه. با فرض فروش 700 کیلوگرم طلای تولیدی سال جاری و شمش 10 میلیون تومانی نیمه دوم سال (نرخ فعلی شمش 24 عیار حدود 10.2 میلیون تومان)، می تونه امسال 6300 میلیارد تومان و 102% بیشتر از سال گذشته سود بسازه. با این حساب و تقسیم سود 80% این زیرمجموعه ، فزر می تونه (محتاطانه) 1000 تومان بسازه. البته انتظارم بخاطر رشد نرخ طلا و احتمال تقسیم سود بیشتر، 1100 تومان برای امسال فزر هست. 🔹بارز کردستان زیرمجموعه #پکرمان گزارش 6ماهه داد و با 73% رشد، 302 میلیارد تومان ساخت. 🔸#کهمدا گزارش سالانه ضعیفی داد. سال مالی منتهی به خرداد داره و 4 فصل اخیر به ترتیب 8 و 8 و 8 و 2 تومان ساخته، جمعا 27 تومان، 26% کمتر از سال گذشته PE~4.9 . قیمت 129 تومان و تقسیم سود احتمالا 25%، یک گزارش ضعیف و میشه گفت فاجعه بخاطر رکود و البته هزینه مالی سنگین. کوره شماره 1 هم تا یک سال اینده اورهاله و لذا افت حداقل 20% تولید خواهد داشت. 🔹ثبت افزایش سرمایه؛ دسبحان 47% از اورده •️صندوقچه بازار 🔻پنجشنبه 30 مرداد 1404