تیم ۴۵ | team45_trading_robot

۰۳:۴۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

📊 روند کلی بازار بر اساس اندیکاتور ADX (اندیکاتور قدرت روند)، مقدار ADX برابر با 19.76 است که نشان دهنده یک روند ضعیف یا خنثی است (زیر 20). با این حال، مقدار +DI برابر با 21.38 و بالاتر از -DI که مقدارش 15.23 است، قرار دارد؛ این یعنی گرچه شدت روند ضعیف است، اما نیروی صعودی (خریداران) بر بازار غالب هستند ✅. در مجموع، بازار فعلاً با میل صعودی ارام و ضعیف در حال حرکت به بالاست. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش - اندیکاتور RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) روی عدد 58.19 قرار دارد که نه در محدوده اشباع خرید (بالای 70) و نه اشباع فروش (زیر 30) است؛ بنابراین سیگنال خاصی صادر نمی کند و خنثی تلقی می شود ⚖️. - اندیکاتور Stochastic (اندیکاتور نوسانی) با مقادیر K: 86.96 و D: 75.29 در منطقه اشباع خرید قرار دارد. این شرایط ممکن است به زودی باعث اصلاح قیمتی شود یا اینکه بازار وارد فاز تثبیت شود، مگر اینکه خریداران با قدرت بیشتری ورود کنند. 📈 تحلیل میانگین های متحرک وضعیت میانگین های متحرک زیر بسیار صعودی است: - EMA10 (میانگین متحرک نمایی 10 روزه): 119604.23 - EMA20: 119418.24 - EMA50: 118663.38 - EMA100: 117699.24 - EMA200: 117007.96 قیمت فعلی (120090.14) بالاتر از تمام MAهاست و همچنین میانگین های کوتاه مدت بالای بلندمدت هستند ➕ که سیگنال واضح صعودی محسوب می شود. همچنین بیشتر میانگین های متحرک سنتی (SMAها) هم در وضعیت BUY قرار دارند. معامله گران بلندمدتی می توانند این وضعیت را به عنوان نشانه ادامه روند صعودی در نظر بگیرند 📈✔️. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD (مکدی): خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار دارد (261 > 211) که سیگنال خرید است 📊. - اندیکاتور Momentum (مومنتوم): از 1276.38 به 1245.94 کاهش یافته؛ پس نشانه ای از تضعیف شتاب رشد قیمت دیده می شود و هشدار می دهد که ممکن است قدرت خریداران کم رنگ شود ⚠️. - اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا) روی عدد 79.80 است که محدوده بالای صفر و مثبت تلقی می شود و نشانه ای از تداوم خرید است. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت - حمایت ها: - Classic S1: 114858.96 🟢 - Fibonacci S1: 114540.49 ✅ - Camarilla S1: 118683.40 (حمایت نزدیک فعلی) 🔽 - مقاومت ها: - Camarilla R1: 119904.61 (تقریباً در محدوده قیمت فعلی، قابل شکست) ⚠️ - Classic R1: 121520.08 (هدف اولیه) 🎯 - Fibonacci R2: 121201.60 (هدف میانی) 🚀 در صورت عبور از محدوده 120000، مقاومت های بالا می توانند اهداف مناسبی برای سودگیری باشند. معاملات با حد ضرر زیر 118600 (Camarilla S1) و حد سود حوالی 121500 می توانند طراحی شوند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی با توجه به: - ساختار میانگین های متحرک صعودی 🔼 - سیگنال خرید از MACD 📈 - حضور قیمت در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت ولی با شتاب کم در مومنتوم ⚠️ - اشباع خرید در استوکاستیک 😅 پیشنهاد اصلی: حفظ موقعیت خرید فعلی برای دارندگان، اما معامله گران جدید بهتر است منتظر تثبیت بالای 120200 باشند یا در اصلاح های کوتاه مدت تا ناحیه 118700 خرید کنند. ورود سریع ممکن است با اصلاح مواجه شود ⚠️⏳. ⚠️ سلب مسیولیت این تحلیل به صورت کاملاً خودکار توسط هوش مصنوعی تهیه شده است و صرفاً برای اطلاع رسانی است. هیچ توصیه مالی مستقیم ارایه نمی شود و مسیولیت معاملات با کاربر است. حتماً از تحلیل شخصی و تجربه خود نیز استفاده کنید.