جزئیات خبر | فروم
بازگشت به خانه
م ا | mramini1401
۱۷:۰۴:۰۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

فن افزار سناریوی واقعی (بدون احتساب تسویه وام) رشد فروش: 72% → طبق فرض شما، از 2,900 میلیارد به ~4,990 میلیارد تومان رشد سود خالص: 80% → از 412 به ~742 میلیارد تومان EPS جدید: 7424≈185\frac{742}{4} ≈ 1854742​≈185 تومان P/E فوروارد: 386185≈2.1\frac{386}{185} ≈ 2.1185386​≈2.1 این یعنی حتی با این رشد واقعی، در صورت عدم کاهش هزینه مالی (وام)، سهم همچنان ارزان تر از سال قبل معامله می شود. نکات کلیدی و تاکیدها این سناریوی واقع بینانه بدون فرض تسویه وام بانکی در نظر گرفته شده. در صورت دریافت مطالبات از محل وصول وام و حذف هزینه مالی، حاشیه سود به طور قابل توجهی افزایش یافته و P/E فوروارد می تواند تا حدود 1.3 کاهش یابد. لذا سهم با این پتانسیل، ارزان قیمت لحاظ می شود و احتمال رشد قیمت قابل توجه وجود دارد.

لیست اخبار