بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

روش تحلیلی هوش مصنوعی مجید بابایی --- ## 🧠 تحلیل نهایی سهم #گشان (تاریخ: 1404-05-19) --- ### ✅ 1. وضعیت تابلوخوانی روز جاری: | شاخص | مقدار | تحلیل | قیمت پایانی | 14,060 تومان | تثبیت در محدوده کم نوسان؛ بازیگران اصلی کنترل نسبی قیمت را حفظ کرده اند | | سرانه خرید حقیقی | 51 میلیون تومان | متوسط؛ ورود پول حقیقی قابل قبول اما نه خیلی قوی | | سرانه فروش حقیقی | 35 میلیون تومان | کمتر از خرید؛ فشار فروش حقیقی نسبتاً پایین است | | قدرت خریدار حقیقی | 1.44 | خریداران حقیقی بر فروشندگان برتری دارند، اما نه بسیار قوی (عدد بالای 2 ایده ال است) | | حجم معاملات | 2,133,997 سهم | افزایش چشمگیر 146.5% نسبت به روز قبل؛ بالاتر از میانگین هفته اما کمتر از میانگین ماه | | ارزش معاملات | 30 میلیارد تومان | حجم نقدینگی قابل توجه؛ توجه بازیگران را جلب کرده است | --- ### 🔁 2. رفتار حقوقی ها: * خرید حقوقی: صفر * فروش حقوقی: 900,000 سهم (یک کد) تحلیل: حقوقی ها در حال خروج هستند؛ سهم در اختیار حقیقی ها و بازیگران کوچک قرار دارد. --- ### 💎 3. تحلیل روند ورود پول هوشمند - 30 روز اخیر: | فاز | تاریخ شروع | مجموع ورود پول (میلیارد تومان) | تحلیل فاز | فاز منفی | 1404-02-29 تا 1404-04-25 | حدود -38 میلیارد تومان | فشار خروج پول هوشمند، ضعف و نااطمینانی در میان مدت | | فاز خنثی | 1404-04-07 تا 1404-05-08 | حدود 0 | دوره انتظار و عدم تصمیم گیری قوی در بازار | | فاز مثبت اخیر | 1404-05-11 تا 1404-05-19 | حدود +1.56 میلیارد تومان | شروع ورود پول هوشمند؛ احتمال اغاز تجمع و اماده شدن برای صعود احتمالی | --- ### 📈 4. تحلیل روند کلی سهم: * روند ورود پول هوشمند هفته اخیر: خنثی تا مثبت کم رنگ * روند ورود پول ماه اخیر: کاهشی و ضعیف * سرانه خرید حقیقی کاهش 8.2% نسبت به هفته قبل (نشانه احتیاط در خریداران) * حجم معاملات افزایش قابل توجه داشته اما هنوز به سطح میانگین ماه نرسیده * حقوقی ها فروشنده هستند ولی حقیقی ها کنترل قیمت را در دست دارند --- ### 📌 نتیجه گیری تحلیلی نهایی: ✅ نقاط قوت: * ورود پول هوشمند تازه و مثبت در روزهای اخیر * افزایش حجم معاملات نسبت به روز قبل * قدرت نسبی خریداران حقیقی در تابلو ⚠️ ریسک ها: * روند ورود پول هوشمند میان مدت منفی و ضعیف * کاهش سرانه خرید حقیقی * فروش حقوقی ادامه دارد که می تواند ریسک نوسانات نزولی ایجاد کند --- ### 🎯 استراتژی پیشنهادی: | موقعیت شما | توصیه | اگر سهامدار هستید | نگهداری با حد ضرر محافظه کارانه زیر 13,900 تومان؛ کنترل دقیق رفتار حقوقی و حجم معاملات | | اگر خارج هستید | ورود پله ای و با مدیریت ریسک در اصلاح های قیمت و پس از تایید ادامه روند مثبت ورود پول هوشمند | --- ### خلاصه: سهم در مرحله تجمع محتاطانه قرار دارد. بازیگران اصلی در کنترل قیمت هستند و ورود پول هوشمند تازه نشان می دهد که سهم احتمالاً در حال اماده شدن برای حرکت صعودی است، اما هنوز نیازمند تایید قوی تر و پایدار است.

فالورها 571

تاثیر (Imp) 178.0

بازدید 178

تعامل (Eng) 5.0

لیست اخبار