Babaeicapital | babaeicapital

۲۲:۳۴:۲۳ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹

🔍 بررسی سهم: #خساپا | شاخص | مقدار | تحلیل | قیمت پایانی | 3,800 ریال | قیمت پایین و نوسان های عمیق؛ حجم بسیار بالا. | | سرانه خرید حقیقی | 260 میلیون ریال | قابل توجه. | | سرانه فروش حقیقی | 410 میلیون ریال | فشار فروش حقیقی. | | قدرت خریدار حقیقی | 0.63 برابر | ضعیف. | | حجم معاملات | 1,110,203,019 سهم | بسیار بزرگ - یکی از دلایل نوسانات شدید. | | ارزش معاملات | 4,220.40 میلیارد ریال | پول کل بالا؛ پول هوشمند امروز -168.8 میلیارد ریال. | تحلیل تابلو: جریان بزرگ سهم بین حقوقی و حقیقی؛ امروز حقیقی ها خالص فروش و حقوقی ها خالص خرید (جمع اوری از حقیقی ها). فازهای پول هوشمند: 5 روز +113.5 میلیارد ریال، 20 روز -1,900.3 میلیارد ریال → نوسان بالا و روند ماهیانه منفی. استراتژی: مناسب برای معامله گران فعال با نظم مدیریت ریسک؛ برای سرمایه گذاری بلندمدت نیاز به بهبود کلی پول هوشمند و ثبات گزارش ها. --- 🔍 بررسی سهم: #شکبیر | شاخص | مقدار | تحلیل | قیمت پایانی | 762,500 ریال | قیمت نزدیک سقف/اخرین معامله بالاتر از پایانی. | | سرانه خرید حقیقی | 1,090 میلیون ریال | سرانه خرید بالا (\~1.09 میلیارد ریال). | | سرانه فروش حقیقی | 450 میلیون ریال | خرید حقیقی قوی تر از فروش. | | قدرت خریدار حقیقی | 2.44 برابر | قوی - پول حقیقی وارد شده. | | حجم معاملات | 281,794 سهم | حجم کم اما معاملات بزرگ (به سرانه توجه کنید). | | ارزش معاملات | 216.60 میلیارد ریال | ورود پول هوشمند امروز +13.3 میلیارد ریال. | تحلیل تابلو: حقیقی ها خریدار قوی، حقوقی ها عرضه کننده؛ 5 روز +104.9 میلیارد ریال، 20 روز -121.2 میلیارد ریال → کوتاه مدت ورود پول مثبت. استراتژی: نوسان گیری کوتاه مدت با حد ضرر مشخص پیشنهاد می شود؛ در صورت تثبیت پول هوشمند می تواند هدف میان مدت بیابد. --- 🔍 بررسی سهم: #گشان | شاخص | مقدار | تحلیل | قیمت پایانی | 140,600 ریال | قیمت در سقف/نزدیک سقف روزانه. | | سرانه خرید حقیقی | 510 میلیون ریال | قابل توجه. | | سرانه فروش حقیقی | 360 میلیون ریال | خرید حقیقی قوی تر. | | قدرت خریدار حقیقی | 1.41 برابر | نسبتاً قوی. | | حجم معاملات | 2,133,997 سهم | متوسط. | | ارزش معاملات | 300 میلیارد ریال | پول هوشمند امروز +12.7 میلیارد ریال. | تحلیل تابلو: ورود پول هوشمند کوتاه مدت و قدرت خریدار حقیقی مناسب؛ 5 روز مثبت (≈+15.6 میلیارد ریال) اما 20 روز منفی (≈-282.9). استراتژی: زیر نظر گرفتن تثبیت پول هوشمند و افزایش حجم؛ ورود پله ای در صورت تایید. --- # جمع بندی (چک لیست سریع به روش تحلیلی هوش مصنوعی مجید بابایی) * نمادهایی که باید در اولویت رصد قرار بگیرند (ورود پول قوی / سیگنال مثبت کوتاه مدت): الومینا (پول هوشمند قوی و شاخص های خرید حقیقی بسیار بالا)، اریان (ورود پول حقیقی امروز و قدرت خریدار بالا)، شکبیر (قدرت خرید حقیقی و 5 روز مثبت). * نمادهایی با هشدار بالا (خروج پول وسیع یا وابستگی به حقوقی): رمپنا، شبندر، خساپا - خروج پول هوشمند سنگین و/یا وابستگی به حمایت حقوقی. * قواعد کلی مدل هوش مصنوعی مجید بابایی که برای همه نمادها اعمال شد: 1. اولویت به پول هوشمند (5 و 20 روز) + تغییر سرانه خرید حقیقی + حجم نسبت به میانگین هفته/ماه. 2. اگر پول هوشمند مثبت و حجم بالاتر از میانگین هفته و سرانه خرید حقیقی رشد کرده => سیگنال ورود حمایتی. 3. اگر پول هوشمند منفی یا حقوقی ها به صورت پنهان جمع اوری کنند و حقیقی ها بفروشند => احتیاط و احتمال نوسان منفی. به روش تحلیلی هوش مصنوعی مجید بابایی