جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
تیم ۴۵ | team45_trading_robot
۲۱:۴۰:۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹

📅 تاریخ تحلیل: Aug 10, 2025 ⏰ زمان تحلیل به وقت ایران: 9:39:56 PM 📊 روند کلی بازار - اندیکاتور ADX قدرت روند با استفاده از اندیکاتور ADX (قدرت روند) در سطح 30.88 قرار دارد، که نشان دهنده یک روند «قوی» است ✅. عدد +DI با مقدار 31.56 از -DI با مقدار 10.25 بیشتر است، که نشان می دهد روند غالب، صعودی است 📈. ↪️ در شرایطی با ADX بالای 25 و +DI غالب، تریدرها می توانند با اطمینان بیشتر وارد پوزیشن های خرید شوند، چرا که مسیر بازار به وضوح در حال رشد است و شتاب روند بالا ارزیابی می شود. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش - اندیکاتور RSI و اندیکاتور Stochastic اندیکاتور RSI در سطح 63.6 قرار دارد و اندیکاتور Stochastic (K=81.9، D=84.5) در محدوده اشباع خرید قرار دارد 🔼. ✅ RSI هنوز به ناحیه اشباع کامل (بالاتر از 70) نرسیده، اما نزدیک ان است و هشدار اولیه ای از احتمال اصلاح جزیی صادر می کند. ⚠️ شاخص Stochastic به وضوح در ناحیه اشباع خرید قرار دارد؛ در این سطح ها معمولا احتمال شروع تمایلات اصلاحی افزایش می یابد. ↪️ معامله گران باید مراقب واگرایی ها و کند شدن مومنتوم باشند، چون احتمال پول بک (اصلاح جزیی) بالا رفته است. 📈 میانگین های متحرک EMA و SMA وضعیت میانگین های متحرک بلندمدت و کوتاه مدت کاملا صعودی است ✅: - EMA10 (118,153) > EMA20 (117,686) > EMA50 (116,823) > EMA100 (116,298) - SMA10 تا SMA200 همگی از یکدیگر به صورت صحیح صعودی پشت سرهم قرار دارند. 📢 این ساختار معروف به "الگوی قطار صعودی" است و نشانه ای قوی از ادامه دار بودن روند صعودی می باشد، و تریدرها می توانند پوزیشن های خرید خود را ادامه دهند یا در اصلاحات ورود تازه داشته باشند. 🔍 تحلیل اندیکاتورها - MACD، CCI، Momentum - اندیکاتور MACD وضعیت صعودی دارد و خط MACD (570.7) بالاتر از خط سیگنال (466.4) قرار گرفته است ✅ که سیگنال خرید 🟢 محسوب می شود. - اندیکاتور CCI روی عدد 94 قرار دارد، که در ناحیه مثبت است، و هنوز تا اشباع خرید فاصله دارد؛ صعودی، اما با قدرت زیاد نیست. - اندیکاتور Momentum عدد 2054 را نشان می دهد (افزایش نسبت به روز گذشته)، که یک سیگنال مثبت قوی برای ادامه رشد قیمت است؛ بازار با انرژی بالا در حال حرکت است 🔋. 🛑 حمایت ها و مقاومت های کلیدی براساس پیوت های مختلف، سطوح کلیدی به شرح زیر است: 📌 حمایت ها (زیر قیمت فعلی 118,517): - S1 کلاسیک: 110,819 - S1 فیبوناچی: 112,299 - S1 کاماریلا: 113,486 🟢 نقاط مناسب برای گذاشتن Stop Loss زیر این سطوح با درنظرگرفتن ساختار بازار. 📌 مقاومت ها (بالای قیمت فعلی): - R1 کلاسیک: 118,699 - R1 فیبوناچی: 118,319 - R1 وودیز: 118,148 🎯 حدود R1 می توانند هدف قیمتی (TP) مناسب برای تریدرهای روزانه یا میان مدت باشند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد معاملاتی 📈 وضعیت تکنیکال بازار براساس اندیکاتورها، میانگین های متحرک، و نوسانگرها، نشان دهنده ادامه روند صعودی است (اکثر سیگنال ها BUY هستند). با اینکه برخی شاخص ها به محدوده اشباع خرید نزدیک شده اند، هنوز فضای رشد باقی ست، اما باید منتظر اصلاح جزیی یا پول بک در کوتاه مدت بود. پیشنهاد عملیاتی: 🟢 ورود در اصلاحات با رعایت حد ضرر زیر محدوده 112,500 برای میان مدت مناسب است. 🔴 در نزدیکی مقاومت 118,700 تا 120,000 حتما بخشی از پوزیشن ها را سیو سود کنید. ⚠️ فعلاً ورود به فروش یا شورت توصیه نمی شود مگر در صورت واگرایی واضح یا شکست حمایت ها. ⚠️ این تحلیل به صورت کاملاً خودکار و توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً برای تصمیم گیری نهایی از دانش و تجربه شخصی خود استفاده کنید.

فالورها 8926
تاثیر (Imp) 55.0
بازدید 55
لیست اخبار