جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
💠 سامان تحلیل 💠 | samantahlil
۲۲:۰۷:۱۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

📊 پایش تحلیلی بازار سرمایه | 1404/05/18 ➖➖➖➖➖➖➖ بازار امروز تصویری دوپاره از حرکت سرمایه به نمایش گذاشت؛ 🔹 #شاخص_کل با رشد 16,175 واحد (+0.63%) تا سطح 2,571,050 واحد صعود کرد، در حالی که #شاخص_هم وزن با افت 5,893 واحد (-0.7%) به 837,246 واحد عقب نشینی کرد. این واگرایی بارز، نشانه ی تمرکز نقدینگی بر نمادهای بزرگ و شاخص ساز و تداوم فشار عرضه در بدنه بازار است؛ الگویی که در ادبیات #بازارهای_جهانی به عنوان رالی متمرکز (Narrow Rally) شناخته می شود. ریسک سنجی جریان نقدینگی ▫️ ارزش معاملات خرد: 5 هزار میلیارد تومان - پایین تر از میانگین ماهانه، دلالت بر احتیاط فعالان. ▫️ ورود #پول_حقیقی به معاملات خرد: +770 میلیارد تومان - تمرکز بر چند گروه خاص. ▫️ ورود پول حقیقی به #صندوق های_درامد_ثابت: +1.2 هزار میلیارد تومان - نشانه ی استراتژی «بارانداز نقدینگی» در پناهگاه های کم ریسک. ▫️ ارزش #صف_خرید: 394 میلیارد | #صف_فروش: 1.4 هزار میلیارد - موازنه منفی عرضه/تقاضا و غلبه فشار فروش. تحلیل رفتاری بخش ها و نمادها بیشترین جذب پول حقیقی در #کانه_فلزی (+60.7B)، #قند_و_شکر (+31.9B) و #دارویی (+26.6B) دیده شد. ✅در میان نمادها، #حتاید با اتکا به گزارش_ماهانه قوی و عملکرد مثبت فصل بهار - شامل رشد درامدهای عملیاتی و بهبود حاشیه سود - با افزایش تقاضا تا صف خرید پیش رفت و بخش عمده روز را در این وضعیت گذراند. این توجه، بازتابی از انتظارات مثبت نسبت به ادامه روند بهبود عملیاتی شرکت است. ✅همچنین #وبملت با حمایت پایدار تقاضا توانست تا انتهای بازار صف خرید خود را حفظ کند؛ نشانه ای از ورود نقدینگی قابل توجه و دیدگاه مثبت بازار به پتانسیل های بنیادی و سناریوهای پیش روی این بانک. هم خوانی با الگوهای جهانی الگوی امروز شباهت زیادی به بازار سهام امریکا در مقاطعی دارد که شاخص S&P500 توسط مگاکپ ها بالا نگه داشته می شود، در حالی که شاخص های هم وزن یا Russell2000 افت دارند. این ساختار اغلب به عنوان هشدار پهنای بازار تلقی می شود و بیانگر شکنندگی روند در صورت توقف لیدرهاست. اخبار کلان و اثرات روانی اظهارات دیروز #وزیر_اقتصاد درباره رویکرد تسهیل گر دولت در #بازار_سرمایه و همچنین خبرهای مثبت از پیشرفت مذاکرات مرتبط با #FATF، جو روانی مساعدی را در بخش هایی از بازار ایجاد کرد. این دست اخبار، در صورت تثبیت و تایید عملیاتی، می تواند بخشی از سرمایه های مردد را به جریان فعال بازار بازگرداند. چشم انداز کوتاه مدت تا زمانی که: 1️⃣ نسبت ارزش صف خرید به صف فروش بالای 0.5 قرار نگیرد، 2️⃣ #شاخص_هم وزن از ناحیه منفی خارج نشود، 3️⃣ و ورود #پول_حقیقی در سطح بالای 1,000 میلیارد در معاملات خرد تثبیت نشود، روند کلی بازار در محدوده نوسانی و با ریسک چرخش منفی باقی خواهد ماند. راهبرد پیشنهادی - Overweight بر نمادهای شاخص ساز با پشتوانه بنیادی و اخبار محرک کوتاه مدت. - Hedging پرتفوی از طریق ابزار مشتقه یا نگهداری بخشی در صندوق های ثابت. - پایش روزانه جریان پول حقیقی به عنوان کلید تایید هر سیگنال صعودی. ➖➖➖➖➖➖➖ #پایش_بازار #بورس #شاخص_کل #شاخص_هم وزن #پهنای_بازار #تحلیل_بازار #پول_حقیقی #حتاید #وبملت #FATF #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول… 💠

فالورها 13552
تاثیر (Imp) 958.0
بازدید 958
تعامل (Eng) 4.0
لیست اخبار