بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📌#بازار ‼️ایا نسبت P.e پایین به عنوان یک عامل کاهش ریسک عمل می کند؟ 🔸بررسی ها نشان می دهد که از 7 تیرماه که بازار سهام بازگشایی شده است، شاخص کل 11درصد و شاخص هم وزن 14درصد کاهش را تا تاریخ 13 مرداد ثبت کرده اند. 🔹میانگین بازده ساده صنایع بازار بر اساس تفکیک صورت گرفته منفی 13درصد بوده است. گروه خودرو با بازده منفی 26درصد، بیشترین ریزش را در بازار تجربه کرده است. شاید این تصور ایجاد شود که علت این مساله تغییر روند از مذاکرات جهت توافق هسته ای به جنگ 12 روزه بوده است اما در مقابل گروه بانک تنها 1درصد کاهش را تجربه کرده و در کنار گروه شوینده، قرار دارد در حالی که زغالسنگی ها علی رغم P.e منطقی در کنار خودروسازاها بیشترین ریزش را تجربه کرده اند. 🔸پراکندگی بازده صنایع از منفی 1درصد تا منفی 26درصد این سوال را ایجاد می کند که چه صنعتی با چه مختصاتی، دفاعی محسوب می شود؟ 🔹بررسی های ما نشان می دهد یک صنعت با 3 فاکتور، وضعیت بهتری نسبت به شاخص ها داشته است. به طور مثال فراورده های نفتی، تامین سرمایه، سیمان و دارو بازده منفی بسیار کمتری نسبت به شاخص داشته اند. الف) نسبت P.e ان ها برای سرمایه گذاری توجیه دارد. ب) نقدینگی جهت حمایت از صنعت تزریق می شود. ج) گزارش های فصلی و ماهانه، امیدوارکننده بوده است. 🔸نتیجه: یک پرتفوی خوب باید شامل صنایعی با P.e مناسب، گزارش هایی بهتر از میانگین کل صنایع و جریان نقدینگی بهتر از بازار باشد. یعنی هم حامی داشته باشد، هم p.e محور باشد و هم چشم انداز داشته باشد. •️ولید هلالات، تحلیلگر 🔻دوشنبه 13 مرداد 1404

فالورها 5203

تاثیر (Imp) 391.0

بازدید 391

تعامل (Eng) 12.0

لیست اخبار