استراتژی بانکی | bank_strategy_robot

۱۹:۴۴:۵۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳

📊 روند کلی بازار (اندیکاتور ADX) اندیکاتور ADX یا شاخص جهت دار میانگین در سطح 22.39 قرار دارد که نشان دهنده یک روند نسبتا ضعیف اما در حال شکل گیری است. مقدار +DI برابر با 26.56 بوده و بر مقدار -DI که معادل 17.76 است، غلبه دارد ✅. این نشان می دهد در حال حاضر جهت غالبِ بازار صعودی است، هرچند قدرت روند هنوز خیلی قوی نیست. برای معامله گران، این وضعیت یعنی می توان معاملات مبتنی بر روند صعودی باز کرد، اما با احتیاط بیشتر و رعایت نسبت ریسک به سود مناسب. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش (اندیکاتورهای RSI و Stochastic) ⭐ اندیکاتور RSI عدد 65.82 را نشان می دهد که نزدیک به مرز اشباع خرید (70) است اما هنوز وارد ناحیه بحرانی نشده، بنابراین بازار نسبتا داغ است ولی لزوماً سیگنال اصلاح نداده است. ⚠️ اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در وضعیت اشباع خرید شدید قرار دارد (K = 90.33 و D = 92.02)، که می تواند نشانه احتمالی از بازگشت یا اصلاح قیمتی کوتاه مدت باشد. تریدرها باید مراقب شکست روند یا حداقل استراحت در حرکت صعودی باشند. 📈 تحلیل میانگین های متحرک (اندیکاتور EMA و SMA) تمام میانگین های متحرک در دوره های 10، 20، 50 و 200 روزه برای هر دو نوع میانگین نمایی EMA و ساده SMA در وضعیت صعودی قرار دارند و مقدار فعلی قیمت 147.782 بالاتر از همه این میانگین هاست ✅. - EMA10 = 147.50 < EMA20 = 147.23 < EMA50 = 147.18 - SMA10 = 147.47 < SMA20 = 147.03 < SMA50 = 146.96 این چینش، که در ان میانگین های کوتاه مدت بالاتر از میانگین های بلندمدت اند، سیگنال قوی از بازار صعودی (Bullish) می باشد ✅. معامله گران می توانند از اصلاح های قیمتی جهت ورود به معاملات خرید استفاده کنند. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی مثل MACD، CCI و Momentum - اندیکاتور MACD مکدی سیگنال خرید صادر کرده است (MACD Line = 0.255 > Signal Line = 0.141) ✅، که نشان دهنده ادامه روند صعودی است. - اندیکاتور CCI (Commodity Channel Index) = 111 قرار دارد که در ناحیه بالای +100 به شمار می رود و نشانه ای از اشباع خرید ❗ است. این می تواند هشداری برای اصلاح احتمالی تلقی شود. - اندیکاتور Momentum در حال کاهش است (0.78 نسبت به 0.81 در روز قبل)، که به ضعف تدریجی گرایش صعودی اشاره دارد ❗. در نتیجه، احتمالا شتاب حرکت قیمت کاهش یابد. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت (اندیکاتورهای پیوت، فیبوناچی و کاماریلا) قیمت فعلی بازار: 147.782 - سطوح حمایت: - S1 کلاسیک: 147.39 ✅ (مناسب برای Stop Loss نزدیک) - S1 فیبوناچی: 147.40 👌 (تاییدکننده تکنیکال مشابه) - S1 و S2 وودیز: 146.80 و 145.65 📉 (حمایت های عمیق تر در صورت اصلاح) - سطوح مقاومت: - R1 کلاسیک: 149.73 🎯 (اولین هدف صعودی مناسب برای Take Profit) - R1 فیبوناچی: 149.18 💡 - R2 کلاسیک: 150.63 🚩 (مرحله دوم و مقاومت کلیدی) - R1 کاماریلا: 149.05 🟩 (مقاومت کوتاه مدت کلیدی) به صورت استراتژیک، نقاط پیشنهادی: ➡️ ورود خرید نزدیک به حمایت 147.40 📌 حد ضرر: زیر سطح 146.80 🎯 هدف اول: 149.00 تا 149.70 🎯 هدف دوم: 150.60 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) در قیمت 146.98 قرار دارد که همچنان زیر سطح فعلی بازار است، بنابراین مسیر صعودی را تایید می کند. همچنین اندیکاتور بولینگر بندز (Bollinger Bands) نشان می دهد که قیمت به خط بالایی نزدیک شده، که نشان دهنده قدرت روند، اما احتمال اصلاح جزیی است. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی با توجه به روند صعودی ضعیف اما پایدار (بر اساس ADX)، سیگنال های مثبت میانگین های متحرک، تایید MACD برای ادامه رالی و وجود اشباع خرید در بند استوکاستیک، توصیه کلی: خرید با احتیاط است. ورود روی اصلاح های سبک نزدیک به 147.40 منطقی است. درنظر گرفتن حد ضرر زیر 146.80 الزامی است. هدف اول 149.00 و هدف دوم 150.60 پیشنهاد می شود. ⚠️ سلب مسیولیت این تحلیل تماما با هوش مصنوعی ساخته شده است و قبل از هر تصمیم گیری از تجربه و دانش شخصی خود استفاده نمایید.