جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
ترید با ارسلان⚡️ | arsalan_habibollahi_trade
۱۷:۴۳:۳۳ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳

📊 روند کلی بازار - تحلیل با اندیکاتور ADX اندیکاتور ADX قدرت روند را با عدد 49.5 نشان می دهد که مقدار بسیار بالایی است؛ این یعنی بازار در حال حاضر در یک روند بسیار قوی قرار دارد. در عین حال، مقدار -DI برابر با 33.39 بوده که به وضوح از +DI (به میزان 6.97) بیشتر است. این ترکیب نشان دهنده ی یک روند مشخصاً نزولی قدرتمند است. در چنین شرایطی، معامله گران باید جهت غالب بازار (نزول) را در نظر بگیرند و از ورود در خلاف روند خودداری کنند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش - بررسی RSI و اندیکاتور Stochastic اندیکاتور RSI در محدوده 30.84 قرار دارد که مرز اشباع فروش است و نسبت به مقدار قبلی خود (32.17) کاهش یافته، که نشان دهنده فشار فروش ادامه دار است. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) نیز با مقدار %K برابر با 13.42 و %D برابر با 9.68 در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. این داده ها حاکی از ان است که بازار ممکن است به یک بازگشت قیمتی (Reversal) نزدیک شده باشد، با این حال، به علت قدرت زیاد روند نزولی (بر اساس ADX)، امکان ادامه نزول تا مشاهده سیگنال تایید بازگشتی همچنان بالاست. 📈 تحلیل میانگین های متحرک - EMA و SMA در دوره های مختلف در حال حاضر تمام میانگین های متحرک کوتاه مدت (10، 20 روزه) زیر میانگین های بلندمدت تر (50، 100 و 200 روزه) قرار دارند و تمام سیگنال های EMA و SMA در تمام دوره ها "SELL" صادر کرده اند. این وضعیت تاییدی است بر ادامه روند نزولی بازار. در چنین وضعیتی، استراتژی های معاملاتی فروش در پول بک ها یا شکست حمایت ها تاکتیک بهتری نسبت به خرید هستند. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - MACD، CCI، Momentum اندیکاتور MACD در حال صدور سیگنال فروش است macd: -10.55 < signal: -8.93 که نشانه ای از شتاب بیشتر نزولی می باشد. اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نیز با مقدار -24 به وضوح حرکت منفی را تایید می کند. تنها اندیکاتور CCI با مقدار -140 وضعیت اشباع فروش عمیق را نشان می دهد (سیگنال خرید) اما این سیگنال ضعیف است و هنوز به تایید سایر شاخص ها نیاز دارد. ترکیب این اندیکاتورها تایید می کند که قدرت نزولی غالب است و هنوز نشانه ای روشن از بازگشت دیده نمی شود. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت - پیوت پوینت، فیبوناچی و کاماریلا قیمت فعلی: 3346.7 حمایت ها: - حمایت اول کلاسیک: 3306.36 - حمایت دوم فیبوناچی: 3292.93 - حمایت سوم کلاسیک: 3190.53 مقاومت ها: - مقاومت اول کلاسیک: 3380.46 - مقاومت دوم فیبوناچی: 3384.52 - مقاومت سوم کلاسیک: 3486.93 محدوده مهم بین 3306 تا 3380 سطوح کلیدی ورود و خروج هستند. ورود مطمین به معاملات فروش در نزدیکی مقاومت های 3380/3384 مناسب است و تارگت می تواند محدوده 3306 یا پایین تر باشد. حد ضرر ترجیحاً بالای ناحیه 3390 قرار گیرد. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر با بررسی Parabolic SAR اندیکاتور که در مقدار 3369.55 قرار دارد (بالاتر از قیمت فعلی)، روند نزولی مجدداً تایید می شود و این شاخص برای ادامه ریسک پایین فروش معتبر است. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی 📌 در شرایط فعلی طلا (XAUUSD) در یک روند نزولی قدرتمند با اشباع فروش قرار دارد. اگرچه نشانه هایی از احتمال تغییر روند در نوسانگرها دیده می شود، اما تا زمان شکست مقاومت های 3380/3390 یا چرخش صریح در اندیکاتورهایی مثل MACD یا RSI، پیشنهاد اصلی معامله «فروش در پول بک ها» با حد ضرر دقیق بالای سطح 3390 و حد سود اولیه در 3306 و پایین تر است. ورود به خرید در حال حاضر پرریسک بوده و به تایید بیشتر نیاز دارد. ⚠️ این تحلیل تماما توسط هوش مصنوعی ساخته شده است و توصیه می شود معامله گران با دانش و تجربه شخصی خود ان را بررسی و تکمیل نمایند.

فالورها 8316
تاثیر (Imp) 138.0
بازدید 138
لیست اخبار