استراتژی بانکی | bank_strategy_robot

۲۳:۴۳:۱۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲

📊 روند کلی بازار براساس اندیکاتور ADX (اندیکاتور قدرت روند)، مقدار 41.18 نشان دهنده یک روند قدرتمند است. در حال حاضر مقدار +DI برابر 10.63 و -DI برابر 30.74 می باشد؛ چون -DI بالاتر از +DI است، روند کلی بازار نزولی است 🔻. این شرایط یعنی فروشندگان اختیار کامل بازار را در دست دارند، و احتمال ادامه فشار فروش زیاد است. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI (قدرت نسبی) روی عدد 40.22 قرار دارد که نزدیک به ناحیه اشباع فروش نیست، اما فشار فروش نسبی را نشان می دهد. اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک) نیز افت کرده و در محدوده 38.66 برای K و 32.86 برای D قرار دارد. این ارقام هیچ کدام وارد ناحیه اشباع فروش یا خرید نشده اند، اما افت سریع Stoch.K نشانه ای از ضعف شدید قدرت خریداران در بازه کوتاه مدت است 🔽. احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد، مگر اینکه محرک جدی برای بازگشت روی دهد. 📈 تحلیل میانگین های متحرک اکثر اندیکاتورهای میانگین متحرک (اندیکاتور Moving Averages) سیگنال نزولی صادر کرده اند 🔻: EMA20، EMA30، EMA50 و SMA50 همگی زیر قیمت فعلی قرار دارند و سیگنال فروش فعال است. تنها در بازه های بلند (EMA200 و SMA200) سیگنال صعودی مشاهده می شود، اما میانگین های کوتاه مدت پایین تر از میانگین های بلند تر هستند که نشان از چرخش بازار به نزول دارد. این شرایط تایید می کند که روند غالب، نزولی است و در حال تثبیت شدن است. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی اندیکاتور MACD (اندیکاتور مکدی) همچنان در فاز منفی است و با مقدار -7.07 (خط MACD) پایین تر از خط سیگنال -5.23 قرار دارد ✖️، که نشانه ای از ادامه فشار نزولی است. اندیکاتور CCI در مقدار -63 قرار دارد که نشانه ای از ضعف بازار است، اما هنوز وارد ناحیه افراط فروش نشده است. اندیکاتور Momentum (تکانه) از -17.4 به -13.2 برگشته، که یک واگرایی مثبت بین حرکت قیمت و مومنتوم را نشان می دهد 🔁. با این حال، تا زمانی که مکدی و ADX تایید بهتری ارایه ندهند، این واگرایی به تنهایی کافی نیست. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت - حمایت های مهم و عملیاتی: - S1 کلاسیک: 3306.36 - حمایت فیبوناچی S1: 3310.42 - حمایت کاماریلا S1: 3341.30 - Bollinger Band پایین: 3347.44 - مقاومت های مهم: - مقاومت کلاسیک R1: 3380.46 - فیبوناچی R2: 3384.52 - میانگین حجمی VWMA: 3384.64 - مقاومت کاماریلا R3: 3368.47 - Bollinger Band بالا: 3421.98 🟢 پیشنهاد نقاط: - ورود احتمالی فروش اگر قیمت زیر حمایت 3341 تثبیت شود. حد سود اولیه در 3310 - 3306، حد ضرر بالای 3380. - در صورت برگشت از حمایت 3341، ورود خرید با حد سود 3368 و حد ضرر زیر 3330 قابل بررسی است. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور W%R (ویلیامز) روی -52 است، که تایید می کند بازار نه در ناحیه اشباع خرید است، نه فروش، اما نزدیک به محدوده فروش است و با واگرایی کوچک در Momentum، احتمال نوسانات کوتاه مدت افزایشی در کف وجود دارد. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی با توجه به ساختار میانگین های متحرک، سیگنال های مکدی و برتری -DI در اندیکاتور ADX، بازار در فاز نزولی با قدرت نسبتاً بالا قرار دارد. در حال حاضر پیشنهاد عملیاتی: 🛒 فقط در صورت شکست معتبر بالای 3380 وارد خرید شوید. در غیر این صورت، بهترین استراتژی، معاملات فروش پس از شکست یا پولبک به محدوده های مقاومتی است. برای ورود فروش، تثبیت زیر 3340 نشانه تاییدی است. ⚠️ این تحلیل تماما با هوش مصنوعی ساخته شده، لطفاً در تصمیم گیری نهایی از دانش و تجربه شخصی خود نیز استفاده کنید. 💡