گروه سهامداران پالایشی شپنا شبندر شتران شبریز ونفت شنفت شراز شزنگ شرانل شسپا شپاس شاوان | ohhewvbwlyxkztc0

۲۳:۵۳:۳۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

📊 تحلیل تکنیکال #شفن - روند کلی: سهم در یک کانال نزولی قرار دارد و پس از برخورد به کف کانال، نشانه هایی از برگشت دیده می شود. - حجم معاملات: کاهش حجم در روزهای اخیر نشان دهنده ضعف فروشندگان است. - اندیکاتورها: - RSI در محدوده 42 قرار دارد؛ نزدیک به اشباع فروش. - MACD در حال صدور سیگنال صعودی است. - ADX زیر 20 است؛ بازار در وضعیت بدون روند مشخص. - حمایت و مقاومت: - حمایت مهم: 4'980 ریال - مقاومت اول: 5'280 ریال - مقاومت دوم: 5'480 ریال --- 📈 تحلیل فیبوناچی - فیبوناچی اصلاحی: از سقف 6'500 ریال تا کف 4'900 ریال، اصلاح تا سطح 0.50 فیبوناچی (5'700 ریال) محتمل است. - فیبوناچی انبساطی: در صورت عبور از مقاومت 5'280، تارگت بعدی در محدوده 5'800 و 6'200 ریال قرار دارد. --- 📉 تحلیل میانگین متحرک - MA20: در محدوده 5'250 ریال قرار دارد و قیمت فعلی زیر ان است؛ سیگنال نزولی. - MA50: در محدوده 5'400 ریال؛ عبور از این سطح می تواند تایید روند صعودی باشد. - EMA: میانگین نمایی 20 روزه در حال همگرایی با قیمت است؛ احتمال تغییر روند وجود دارد. --- ⚙️ تحلیل اهرم شناسی - اهرم عملیاتی: بالا؛ به دلیل وابستگی شدید به قیمت متانول و نرخ خوراک. - اهرم مالی: متوسط؛ شرکت از تسهیلات بانکی استفاده کرده اما نسبت بدهی به دارایی در محدوده قابل قبول است. - ریسک نرخ بهره: وجود دارد؛ افزایش نرخ بهره می تواند هزینه مالی را بالا ببرد. --- 🕯️ تحلیل کندل شناسی - کندل اخر: کندل دوجی با سایه بلند پایین؛ نشان دهنده تردید بازار و احتمال برگشت. - الگوهای اخیر: تشکیل الگوی چکش در کف حمایتی؛ سیگنال صعودی بالقوه. - تایید الگو: نیاز به کندل تاییدی با حجم بالا در روزهای اتی. --- 📚 تحلیل بنیادی - EPS: برابر با 1'007 ریال - P/E: حدود 5.1؛ پایین تر از میانگین گروه (8.6)؛ نشان دهنده ارزندگی سهم - DPS: 10 ریال برای سال مالی 1402 - سوداوری: وابسته به قیمت جهانی متانول؛ کاهش نرخ جهانی می تواند سوداوری را تحت فشار قرار دهد - سهامداران عمده: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با بیش از 50% مالکیت --- 🌐 تحلیل سیاسی - ریسک صادرات: به دلیل تحریم ها و نوسانات روابط بین المللی، صادرات متانول با چالش هایی مواجه است. - سیاست های دولتی: تغییرات نرخ خوراک و سوخت توسط دولت تاثیر مستقیم بر سوداوری دارد. - ثبات منطقه ای: هرگونه تنش در منطقه خلیج فارس می تواند بر حمل ونقل و صادرات اثرگذار باشد. --- 🌊 تحلیل موج های الیوت بر اساس ساختار پنج موج اصلی: 1. موج 1: صعود از 4'500 تا 6'500 ریال 2. موج 2: اصلاح تا 4'900 ریال 3. موج 3: در حال شکل گیری؛ هدف موج سوم می تواند تا 7'000 ریال باشد 4. موج 4: اصلاح جزیی تا محدوده 6'200 ریال 5. موج 5: صعود نهایی تا 7'500 ریال در صورت تایید الگو https://t.me/OHhEwvbWLYxkZTc0