بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

فرابورس تحلیل سهم فرابورس (فرابورس ایران) وضعیت کلی و محدوده های تکنیکال محدوده نوسان: سهم فرابورس طی هفته های اخیر عمدتاً بین حمایت 4500 ریال و مقاومت 5300 ریال در نوسان بوده است. اگر محدوده حمایتی 4500 ریال حفظ شود، انتظار می رود شاهد کف سازی در این ناحیه و سپس شروع روند بهبود باشیم. در صورت از دست رفتن این حمایت، سطح بعدی حمایت حدود 4000 ریال است. مقاومت مهم بعدی پس از 5300 ریال، حوالی 6100 ریال قرار دارد. روند میان مدت و بلندمدت: سهم پس از یک اصلاح طولانی و به دنبال تشکل ساختاری مثلثی، اکنون در نزدیکی کف و در حالت احتمال اغاز یک روند صعودی تازه قرار دارد. در کوتاه مدت هدف قیمتی 3800 ریال، میان مدت 4330 و بلندمدت 6100 ریال بر اساس تحلیل تکنیکال مطرح است. حد ضرر مناسب برای موقعیت های فعلی محدوده 2500 ریال شمرده می شود. امارهای معاملاتی و بازدهی قیمت اخیر: حدود 4540 ریال (20 تیر 1404) تغییرات بازدهی: یک روزه: منفی 0/61% یک هفته: منفی 8/35% یک ماهه: منفی 16/59% سه ماهه: منفی 12/48% شش ماهه: منفی 28/18% یک ساله: منفی 14/45% P/E حدود: 18 تا 20 (بسته به منبع) EPS: حدود 227 تا 262 ریال تحلیل بنیادی شرکت فرابورس از کارمزد معاملات نمادهای بازار فرابورس و همکاری با بازار متشکل ارزی درامد کسب می کند. هرچه حجم معاملات بالاتر باشد، درامد شرکت افزایش می یابد. صورت های مالی دوره ای تا پایان ماه گذشته نشان داده که این شرکت 65% از درامد سال گذشته را تا این نقطه محقق کرده و نسبت به مدت مشابه، درامد ان 24% کاهش داشته است. سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه با کاهش چشمگیر (حتی نزدیک به صفر) مواجه شده که عمدتاً ناشی از شرایط تعمیم یافته بازار و کاهش حجم معاملات بوده است. حاشیه سود با این حال به سطح 105% رسیده که نسبت به رقم 81% سال گذشته رشد قابل توجهی است. جمع بندی استراتژی معاملاتی حفظ سهم در صورت مشاهده شکست مقاومت 5300: اگر شکست این سطح با حجم بالا رخ دهد، انتظار افزایش تا هدف های بالاتر وجود دارد. فعال سازی حد ضرر: در صورتی که سهم سطح 4500 را از دست بدهد و زیر ان تثبیت شود، خروج از موقعیت پیشنهادی معقول خواهد بود. خرید و فروش وابسته به رفتار قیمت نسبت به خطوط حمایت و مقاومت مهم است و الزاماً بایستی با رعایت قوانین مدیریت سرمایه انجام شود. نکات تکمیلی تحلیل بنیادی و تکنیکال فرابورس نشان می دهد سهم پتانسیل برگشت دارد اما وضعیت بنیادی نسبت به سال گذشته ضعیف تر شده است. همواره هنگام تصمیم گیری، روند کلی بازار و شاخص های کلان اقتصادی را نیز در نظر بگیرید. بازه زمانی بازدهی یک روزه -0/61% یک هفته -8/35% یک ماهه -16/59% سه ماهه -12/48% شش ماهه -28/18% یک ساله -14/45% لطفاً توجه داشته باشید این تحلیل صرفاً جهت اگاهی و نمونه اموزشی است و مسیولیت تصمیم گیری نهایی با شخص سرمایه گذار خواهد بود.

لیست اخبار