بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📅 تاریخ تحلیل : 19 جولای 2025 ⏰ زمان تحلیل به وقت ایران : 7:40:15 عصر 📊 روند کلی بازار اندیکاتور ADX (قدرت روند) روی عدد 22.98 قرار دارد که نشان دهنده شروع یک روند نسبتا ضعیف است. مقدار +DI (عدد 23.5) بالاتر از -DI (عدد 21.6) قرار دارد، پس روند غالب همچنان صعودی است 📈، اما با قدرت پایین. در این شرایط، معامله گران باید با احتیاط بیشتری وارد پوزیشن شوند و به دنبال تاییدیه های دیگر باشند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش - اندیکاتور RSI در سطح 49.8 قرار دارد (نزدیک به میانه 50)، که نشانه ای از بازار خنثی و بدون اشباع خرید یا فروش است ⚖️. - اندیکاتور Stochastic (اندیکاتور نوسان گر تصادفی) با K: 29.19 و D: 32.54 به پایین محدوده 30 نزدیک شده است که نشان دهنده نزدیک شدن بازار به ناحیه اشباع فروش است ❗ - اندیکاتور CCI با مقدار -81 نیز در محدوده ی زیر -100 قرار دارد که می تواند به عنوان هشداری برای شرایط اشباع فروش تعبیر شود. نتیجه: نشانه هایی ملایم از اشباع فروش در حال شکل گیری اند، که ممکن است بازگشت صعودی کوتاه مدت ایجاد کنند 🔄. 📈 تحلیل میانگین های متحرک در تحلیل میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) تصویر ترکیبی و نسبتا خنثی وجود دارد: - میانگین های EMA10 و SMA10 زیر قیمت فعلی قرار گرفته اند ⇒ «سیگنال فروش» 📉 - EMA20 و SMA20 نیز سیگنال نزولی دارند. - اما EMA50 تا EMA200 بالاتر از قیمت قرار گرفته اند ⇒ «سیگنال صعودی بلندمدت» 🟢 پس تصویر میان مدت کمی منفی، ولی بلندمدت هنوز صعودی است. معامله گر باید حرکات کوتاه مدت را با دقت بیشتری بررسی کند. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD (اندیکاتور میانگین متحرک همگرا واگرا) یک واگرایی منفی دارد. مقدار MACD=3.3 و سیگنال لاین=5.15 ⇒ سیگنال فروش ضعیف 📉 - اندیکاتور Momentum روی عدد منفی -3.87 قرار دارد ⇒ کاهش شتاب حرکتی و نشانه ای از ضعف در خریداران - اندیکاتور CCI نیز در روند نزولی باقی مانده نتیجه: فشار فروش بیشتر از خرید است، ولی سیگنال ها قوی نیستند. در این مرحله بهتر است صبر کنیم که جهت کاملا مشخص شود. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت - حمایت ها: • S1 کلاسیک: 666.76 🔽 • S2 فیبوناچی: 657.00 • Camarilla S1: 688.29 - مقاومت ها: • R1 کلاسیک: 707.23 🔼 • R2 فیبوناچی: 707.01 • Camarilla R3: 703.12 پیشنهادات عملیاتی: 📌 اگر قیمت به ناحیه 666.76 رسید، می توان به عنوان ناحیه ورود لانگ (Long) با حد ضرر زیر 657.00 استفاده کرد. 🎯 اولین هدف قیمتی در محدوده 703 تا 707 قرار می گیرد. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی وضعیت تکنیکال فعلی نشان دهنده بازار خنثی با تمایل نزولی کوتاه مدت و پتانسیل تشکیل برگشت صعودی ضعیف است. با در نظر گرفتن شرایط فعلی RSI، CCI و قدرت روند پایین ADX پیشنهاد فعلی: 📌 انتظار (نه خرید و نه فروش فوری). تریدرها باید منتظر شکست یک مقاومت مهم (مثل 707) یا تثبیت در بالای EMA20 باشند تا پوزیشن لانگ بگیرند. ورود زودهنگام ممکن است منجر به خطای معاملاتی شود، به ویژه با توجه به ضعف در مومنتوم و واگرایی نزولی در MACD. ⚠️ سلب مسیولیت این تحلیل به صورت کاملا خودکار و توسط هوش مصنوعی ساخته شده است. لطفاً در تصمیم گیری های معاملاتی از تحلیل شخصی خودتان نیز بهره بگیرید و صرفا به این داده اکتفا نکنید.

فالورها 10109

تاثیر (Imp) 54.0

بازدید 54

تعامل (Eng) 1.0

لیست اخبار