کانال تحلیلی بورس | tahlilbonyadibourse

۲۲:۵۲:۲۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴

📌#کدال ‼️اخبار و مطالب مهم کدال 🔹#فرود محدودیت مصرف برق و توقف فعالیت های تولیدی ذوب و نورد شرکت از 24 تیرماه برای بازه 7 صبح الی 1 بامداد (تقریبا کل روز) 🔸#ومهان گزارش سه ماهه داد و با 26% افت، 21 تومان ساخت. PE~4.8 و قیمت 624 تومان، سود سهام نسبت به سال گذشته 73% افت داشته و علت این بوده که سال گذشته سود سهام وغدیر تو بهار شناسایی شده بود. امسال با فروش بخشی از کگل، وسینا و وغدیر و سود فروش سرمایه گذاری بخشی از کاهش سود سهام رو جبران کرده. 🔹#فگستر سه ماهه داد و با 38% رشد، 14 تومان ساخت. PE~4.1 و قیمت 436 تومان، گزارش نسبتا قابل قبول بود و بخشی از سود هم ناشی از تسعیر ارز بوده که ناشی از ارز ناشی از صادرات شمش بوده و تکرارپذیره. مشکل نقدینگی داره و بازار تقسیم سود پایینش رو دوست نداشت. 🔸#انتخاب سرمایه گذاری در توسعه خطوط کولرهای گازی و قرارداد جایگزینی 105 هزار کولرگازی فرسوده با مدل های کم مصرف شرکت طبق قرارداد با سازمان انرژی های تجدیدپذیر 🔹#کگل تغییر سال مالی از انتهای اسفند به انتهای اذر 🔸پذیره نویسی عمومی #سپیدار بابت افزایش سرمایه 340% از اورده تعداد 236 میلیون سهم معادل 3% کل حق تقدم ها #کنور بابت افزایش سرمایه 76% از اورده تعداد 708 میلیون سهم معادل 3% کل حق تقدم ها 🔹#وبهمن 6 ماهه داد و با 138% رشد، 34 تومان ساخت. PE~3.8 و قیمت 436 تومان، سود سهام 37% رشد داشته ولی عمده رشد سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها، عمدتا فملی و فولاد بوده که با منابع حاصل هم ایران خودرو خریده 🔸#ولقمان 6 ماهه داد و در حالی که سال گذشته زیانده بود، امسال 6 تومان ساخت. PE~4.3 و قیمت 171 تومان، زمستان زیان ساخته بود و بهار 14 تومان سود، عمدتا ناشی از سود سهام زیرمجموعه (لیزینگ گردشگری متعلق به سمگا) 🔹#کنور زحمت کشیده بعد از یک ماه اعلام کرده واحد گندله سازی از انتهای خرداد بخاطر تعمیرات! متوقف شده است. سال گذشته 4 الی 5 ماه این واحد بخاطر قطع گاز متوقف بود. اگر تعمیراتی لازم باشه باید اون موقع انجام بشه نه الان. مگر این که اخیرا اسیبی به این واحد وارد شده باشه که شرکت چنین چیزی اعلام نکرده 🔸#لخزر سالانه عالی داد و حتی بهتر از انتظار بود. 4 فصل اخیر به ترتیب 18 و 46 و 10 و 44 تومان ساخته، جمعا 118 تومان، 64% بیشتر از سال گذشته PE~4.1 ، قیمت 489 و تقسیم سود 35%، عالی بود و انتظار داشتیم حوالی 100 بسازه که با رشد حاشیه سود به 26% (بالاتر از 18% میانگین) درخشان بود. بی حاشیه و هر سال عملکرد قابل قبول. برای امسال پیش بینی شرکت رشد 17% تولید عمدتا در بخش پخت و پز به سود حدود 1000 میلیارد تومانی یا 165 تومان به ازای هر سهم برسه و لذا PE~2.7 اینده نگر داره. 🔹#وتوشه گزارش سه ماهه خوبی داد و با 63% رشد، 25 تومان ساخت. PE~3.1 و قیمت 433 تومان، کلا فروش سهم تو کارش نیست و سود بهار ناشی از 36% سود سهام و 64% هم سود سپرده بوده. یکی از مفت ترین سهام کل بازار و تقسیم سود 20% هم داره که اتفاقا بخاطر همین تقسیم سود پایین بازار کمتر بهش توجه می کنه. 🔸#نیان گزارش سه ماهه خوبی داد و با 125% رشد، 32 تومان ساخت. PE~8 و قیمت 845 تومان، رشد سود کاملا عملیاتی و با رشد تولید و فروش و همچنین حاشیه سود بالاتر از میانگین ها ثبت شده. گزارش خیلی خوبی بود. پیش بینی شرکت برای ادامه سال رویایی و رشد تولید و فروش هست که البته تو افشای دیروز هم گفته بود. منتظر می مونیم گزارشات ماهانه بیاد ببینیم این پیش بینی ها محقق میشه یا خیر. 🔹افزایش سرمایه 1053% #وسنا از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت. ابتدا ارزشگذاری بر حسب ناو انجام شده بود که حسابرس موافقت نکرد. در پیشنهاد فعلی ارزشگذاری بر حسب تنزیل جریانات نقدی اتی انجام شده، در حالی که تا جایی که من به خاطر دارم ارزشگذاری بر حسب ناو انجام میشه. بهرحال رویکرد دوگانه است و البته بدهی های ارزی این شرکت ها بنظر مساله سازه. قیمت تیوریک 124 تومان 🔸ثبت افزایش سرمایه، #غپاذر 43% از انباشته •️صندوقچه بازار 🔻سه شنبه 24 تیر 1404