💠 سامان تحلیل 💠 | samantahlil

۱۹:۳۳:۵۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴

📊 تحلیل جامع عملکرد 12ماهه لخزر | جهش سوداوری با اهرم درامدهای غیرعملیاتی 🔍 ➖➖➖➖➖➖➖ در پایان سال مالی منتهی به اسفند 1403، شرکت #لخزر موفق شد با تحقق سود خالص 736.4 میلیارد تومان در صورت های مالی اصلی (حسابرسی نشده)، رکورد جدیدی در تاریخ فعالیت خود به ثبت رساند. این رقم نشان از رشد 64% نسبت به سال مالی گذشته دارد؛ جهشی قابل توجه که عمدتاً از درامدهای غیرعملیاتی زیرمجموعه ها نشات گرفته است. ➖➖➖➖➖➖➖ 🟦 بررسی سود انباشته و نسبت های کلیدی - سود انباشته با رشد 71% به 1176.9 میلیارد تومان رسید؛ نشانی از انباشتن ذخایر سودی قوی برای تصمیمات اینده (توزیع سود، سرمایه گذاری مجدد یا افزایش سرمایه). - P/E سهم: 4.05 واحد (زیر میانگین گروه) - P/E گروه: 5.07 واحد - نسبت ارزش بازار به سود انباشته: 2.5 - ارزش بازار شرکت: حدود 2969 میلیارد تومان - تعداد سهام: 6.24 میلیارد سهم 📌 *این ارقام سهم را در منطقه «ارزندگی تحلیلی» قرار می دهد، به ویژه در صورت پایداری سود زیرمجموعه ها.* ➖➖➖➖➖➖➖ 📈 تحلیل سوددهی فصلی: مسیر رشد در هر فصل 🔹 سه ماهه اول: - درامد عملیاتی: 872 میلیارد ریال - سود خالص: 1135 میلیارد ریال 🔹 شش ماهه: - سود عملیاتی: 1033 میلیارد ریال - سود خالص: 3462 میلیارد ریال ✅ *افزایش جهشی ناشی از شناسایی سود سرمایه گذاری ها* 🔹 نه ماهه: - سود عملیاتی: 1697 میلیارد ریال - سایر درامدها: 3280 میلیارد ریال - سود خالص: 4625 میلیارد ریال 📌 *شکاف میان سود عملیاتی و خالص، نشان دهنده نقش پررنگ درامدهای غیرمستمر در سوداوری شرکت است.* 🔹 دوازده ماهه: - سود عملیاتی: 4197 میلیارد ریال - سود خالص: 7364 میلیارد ریال 📊 جمع سود هر سهم با سرمایه جدید: 1181 ریال 📊 تلفیقی: 1212 ریال سود به ازای هر سهم ➖➖➖➖➖➖➖ 🟧 نکات کلیدی تحلیل بنیادی: •️ اهرم سودهای غیرعملیاتی (به ویژه از محل شرکت های زیرمجموعه)، عامل اصلی جهش سود خالص است. •️ درامد عملیاتی روندی افزایشی دارد اما هنوز نسبت به سود خالص، سهم کمتری دارد؛ این موضوع می تواند در سناریوهای اتی (در صورت افت سود غیرعملیاتی) ریسک پایداری سود را افزایش دهد. •️ با توجه به سود انباشته و ساختار بنیادی مطلوب، سهم ظرفیت مناسبی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا تقسیم سود سخاوتمندانه دارد. •️ نسبت های ارزندگی (P/E و P/B) در محدوده ای قرار دارند که جذابیت تحلیلی بالایی برای سرمایه گذاران بنیادی ایجاد می کند. ➖➖➖➖➖➖➖ 📌 در مجموع، #لخزر در سال 1403 موفق شد با اتکا بر ترکیب هوشمندانه درامد عملیاتی و سودهای زیرمجموعه ها، رکورد سوداوری خود را بشکند. پایداری این روند، به سیاست های اتی مدیریتی در حوزه سرمایه گذاری و سود تقسیمی گره خورده است. #تحلیل_بنیادی #لخزر #صورت_مالی #EPS #سود_انباشته #افزایش_سرمایه #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول… 💠