جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
ربات ترید تسلا (TESLA Trading Robot) | tesla_trading_robot
۲۳:۴۴:۵۷ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

📊 روند کلی بازار وضعیت اندیکاتور ADX (اندیکاتور قدرت روند) برابر با 21 است که نشان دهنده وجود یک روند ضعیف یا خنثی است. در این وضعیت، مقدار -DI (22) بالاتر از +DI (13) قرار دارد، که نشان دهنده غلبه فشار فروش و تمایل بیشتر به روند نزولی است. با توجه به قدرت کم ADX، معامله گران باید احتیاط کنند و تنها در صورت تایید سایر سیگنال ها وارد معامله شوند، زیرا بازار هنوز در یک وضعیت جهت دار قوی قرار ندارد. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش مقدار اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) برابر 43.6 است، که در محدوده خنثی اما نزدیک به ناحیه اشباع فروش قرار دارد. همچنین اندیکاتور Stochastic (اندیکاتور نوسانی) با k=26 و d=31 نیز به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده است. این وضعیت می تواند نشانه ای از افزایش احتمالی فشار خرید و بازگشت موقت قیمت باشد، اما تایید بیشتر با سایر ابزارها لازم است، چون الگویی برای برگشت قطعی فعلاً وجود ندارد. 📈 تحلیل میانگین های متحرک تمامی میانگین های متحرک نمایی و ساده در دوره های 10، 20، 50، 100 و 200 روزه (اندیکاتورهای EMA و SMA) سیگنال نزولی صادر کرده اند و مقادیر میانگین های کوتاه مدت پایین تر از بلندمدت قرار گرفته اند. این ساختار بیانگر یک روند نزولی تثبیت شده است و تاییدی قوی بر فشار فروش، مخصوصاً در تایم فریم های میان مدت تا بلندمدت می باشد. بنابراین، فروش در سقف ها اولویت دارد. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی اندیکاتور MACD (واگرایی همگرایی میانگین متحرک) سیگنال فروش خفیف داده است، زیرا خط MACD (-0.00077) پایین تر از خط سیگنال (-0.00076) قرار دارد. اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا) در عدد -115 قرار دارد که کمترین مقدار دو روز گذشته است و نشان دهنده اشباع فروش می باشد. همچنین اندیکاتور Momentum (اندیکاتور شتاب حرکت) مقدار منفی دارد و نشانه بازاری با شتاب نزولی است. این مجموعه سیگنال ها هم راستا با کاهش قیمت و حاکی از تداوم فشار فروش هستند. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت با توجه به روش های مختلف پیوت، فیبوناچی و کاماریلا: - حمایت اول: 1.1665 (Pivot Fibonacci S1) - حمایت دوم: 1.1638 (Pivot Classic S1) - حمایت سوم: 1.1587 (Pivot Classic S2) - مقاومت اول: 1.1714 (سطح پیوت میانی - اغلب محوری) - مقاومت دوم: 1.1763 (Pivot Classic R1) - مقاومت سوم: 1.1793 (Pivot Fibonacci R2) در صورت برگشت مثبت، محدوده 1.1714 مقاومت جدی و هدف اول سودگیری (🎯 Take Profit) خواهد بود. حد ضرر (🛑 Stop Loss) کوتاه مدت باید در زیر سطح کلیدی 1.1638 قرار گیرد. معامله گران فروش می توانند با ورود در محدوده 1.1700 تا 1.1714، اهداف پایین تر را با ریسک کنترل شده دنبال کنند. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور پارابولیک سار (اندیکاتور Parabolic SAR) در ناحیه 1.1696 قرار دارد و بالاتر از قیمت کنونی عمل می کند که تایید دیگری بر روند نزولی محسوب می شود. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی 📉 پیشنهاد: موقعیت فروش (Sell) در سطوح مقاومتی ترجیح دارد. به دلیل ساختار نزولی قوی میانگین های متحرک، سیگنال فروش در MACD و Momentum، و ضعف در ADX با غلبه -DI، بازار پتانسیل ادامه نزول دارد. تنها در صورت عبور قاطع از مقاومت های کلیدی باید به خرید فکر کرد. در حال حاضر، تریدرها می توانند حوالی سطوح 1.1700 تا 1.1714 وارد معامله فروش شده و با حد ضرر بالای 1.1726 و هدف اولیه 1.1665 برنامه ریزی کنند. ⚠️ این تحلیل تماما با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً پیش از تصمیم گیری نهایی از تجربه و دانش شخصی خود نیز استفاده نمایید.

فالورها 10109
تاثیر (Imp) 26.0
بازدید 26
تعامل (Eng) 2.0
لیست اخبار