جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
Fixed Incomes (Mr. Glasses) | fixed_incomes
۱۵:۳۲:۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

📌#ذره_بین 🔹 ناشر: صندوق سرمایه گذاری اوای فردای زاگرس 🔸 نهاد مسیول: شرکت سبدگردان زاگرس 🔹 عنوان گزارش دارای ایراد: صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 🔸 زمان انتشار گزارش: 16:29:10 مورخ 1404/04/10 🔹 ایراد: در گزارش درامدهای این صندوق، از اقلام تجمعی استفاده می شود. بنابراین تفاضل اقلام درامدی هر ماه با ماه قبل، برابر درامد طی دوره خواهد بود. در این صندوق و در شیت های جزییات درامد از هر محل، اقلام همخوانی ندارند. طبق جمع اقلام درامدی طی ماه در هر شیت، درامد صندوق در خرداد ماه 629 میلیارد ریال بوده است، اما تفاضل درامدهای خردادماه و اردیبهشت ماه 1،307 میلیاردی را برای درامدهای صندوق نشان می دهند. •️ پی نوشت: صندوق های زیادی این نوع مغایرت را در بخش اقلام درامدی دارند. این صندوق به دلیل اختلاف زیاد، به عنوان نمونه اورده شده است. •️پی نوشت 2: با توجه به پیچیدگی های شناسایی درامدها در صندوق های سرمایه گذاری، در صورتی که مدیران محترم صندوق های سرمایه گذاری توجیه منطقی برای این نوع اختلاف ها دارند، پاسخ ان ها منتشر خواهد شد.

فالورها 1541
تاثیر (Imp) 121.0
بازدید 121
تعامل (Eng) 2.0
لیست اخبار