پلاک سه | plaquee3

۱۵:۳۴:۲۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹

ممنونم این سوال و مبحثی بود که چند روز پیش قبل از اینکه اونقدر بهش پرداخته و اهمیت داده بشه در کانال پادکست جواب دادیم . زمانی که بازار قفل صف فروش بود . به خاطر پاسخهای همین سوال هم نقدینگی که از ابتدای باز شدن مجدد بازار با فروش سهام به دست اورده بودیم رو همراه دوستان کانال پادکست به سمت دو سهم خاص بردیم که شخص خودم صرفا تک سهم یکی از دو خواهم شد. اما نظر من اینه که با فعال شدن مکانیسم ماشه رشد لجام گسیخته دلار رو تجربه خواهیم کرد. این قطعا به رشد بازار منجر خواهد شد . اون هم در این شرایطی که بازار بسیار پایینتر و ارزان تر از ارزش ذاتی است احتمال وقع چنین سناریویی از بالا رفتن دلار و بازار همزمان بسیار محتمل هست . حالا چرا دوستان در کانالهاشون میگن بورس به فنا میره و با صحبتهای بنده در تضاد هست صرفا در تعدادی از سهام خاص هست که میتونن فشار فروش به بازار تحمیل کنند که قطعا موقتی خواهد بود. یعنی چی این مطلب ؟ خدمت شما بگم ک ب نظر بنده یک سری سهام که اساس و شالوده کسب سود انها در صادرات و یا واردات دلاری هست همانند فلزات اساسی و پتروشیمی ها و معدنی ها همانند #فارس #شبندر #نوری #فولاد #فملی #کگل و #شتران و… بعضی خودرویی هایی که وابسته به واردات هستند همانند #خودرو #خساپا و… بانکها و موسسات مالی همچون #وبملت و #وتجارت و… و هر شرکتی که کلا دولتی هست و سهام عمده و مدیریت دولتی دارد قطعا در کوتاه مدت دچار اسیب خواهند شد چرا که به خاطر وابستگی به صادرات ، تحریم ها مانع فروش خارجی و انتقال ارز می شن و به خاطر وابستگی به واردات تامین قطعات، تجهیزات و مواد اولیه مختل می شه و همچنین شرکت های بزرگ دولتی بیشتر تحت فشار تحریم قرار می گیرن و قطعا به خاطر حساسیت به نوسانات دلار می تونه هزینه ها رو بالا ببره و سوداوری رو کاهش بده ، عملکرد و سود اوری اونها دچار اختلال میشه . خوب تا اینجا همه چیز منفی بود و این ها که گفتیم هم همه سهام بزرگ و اساسی هستند پس چرا بازار نباید بریزه ؟ جواب اینه که قطعا بازار دچار اصلاح موقت خواهد شد و ریزشی در کار نیست . به دو علت . اول اینکه این اصلاح قبل فعال شدن مکانیسم ماشه داره پیش خور میشه. بازاری که 5 سال داره میریزه نگرانی نداره . نگرانی برای زمانی هست ک الان شاخص بالای 5 یا 10 میلیون واحد بود . علت دوم اینکه درسته فعالیت این شرکتها دچار اختلال میشه ولی با افزایش شدید نرخ دلار بخشی اززیان جبران میشه و مقداری از این ضررها پوشش داده میشه پس این یک نکته ی مثبت . نکته ی مثبت دوم اینکه بعد از مدتی باز هم دولت ها وشرکت ها به هر طریقی که شده راهی برای دور زدن تحریم ها پیدا میکنند و امثال بابک ها زاییده خواهند شد و همچنین میتونن تمرکزشون رو به بازار داخلی معطوف کنند و یا تنوع در سبد محصولشون ایجاد کنند و یا از تهاتر برای معمالاتشون استفاده کنند و یا تو بازار خودمون نسبت به انتشار اوراق تثبیت بازار اقدام کنندکه مقداری هم این مدلی کمک خواهد شد. بنابراین حتی شرکت هایی مثل پتروشیمی ها، فلزات، خودروسازها یا بانک ها که در ظاهر اسیب پذیرترند، می تونن با بازنگری در مدل کسب وکار، تنوع بخشی، داخلی سازی و شفافیت، بخشی از فشار تحریم ها رو خنثی کنن. البته لازمه این مسیر، مدیریت حرفه ای، حمایت سیاست گذار و اعتمادسازی در بازاره. خوب اگر من این مطالب رو میدونم پس مسوولین شرکت ها هم میدونند و همین الان هم در حال تلاش برای پیاده سازی این جریانات هستند و منتظر نمیشینن که مکانیزم ماشه فعال شه بعد بگن خر بیار باقالی ببر خوب تا اینجای کار واضحات رو توضیح دادیم . ما باید چجوری در سبد خودمون به پیشواز این معضلی که شاید پیش اید شاید نیاید بریم ؟ 4 گروه صنعتی هستند که در این اتفاق نه تنها اسیب نمیبینند بلکم اینده بی نظیری هم میشه براشون متصور بود . اون 4 گروه غذایی ها و دارویی ها و زراعی دامپروری ها و توزیع و خدمات داخلی ها هستند . حالا حتی همین 4 دسته میتونیم بریم خرید کنیم ؟ قطعا خیر. علت اینکه در همین گروهها هم نمادهایی پیدا میشن ک کاملا صادرات محور هستند و ممکنه اسیب جددی ببینند . بنابریان تک به تک این نمادها باید بررسی تخصصی بشه . اما ما در کانال پادکست 3 نماد دارویی و زراعی رو اقدام به خرید کردیم . همین روزهایی که بازار قفل صف فروش بود ما خرید انجام دادیم و خواهیم داد . بالاتر هم فعالیتم رو به حضورتون گزارش کردم . دو نمادی که یکی صد در صد فعالیت داخلی داره و دومی که بصورت متوازن 5050 صادرات و واردات و فعالیت داخلی داره . یعنی هم از بالارفتن نرخ ارز میتونه سود ببره هم از فعالیت داخلی و این شرکت بسیار هم منعطف هست و میتونه براحتی استراتژی خودش رو تغییر بده تا اسیب نبینه .ضمنا چارت هر سه نماد نیز در موقعیت بسیار بی نظیری قرار داره