📊 روند کلی بازار بر اساس اندیکاتور ADX (اندیکاتور قدرت روند)، مقدار ADX برابر با 17.84 است که نشان دهنده یک روند ضعیف و در حال تثبیت یا خنثی است. مقدار +DI (23.39) از -DI (20.20) بیشتر است، به طور نسبی این به معنای قدرت بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان است، اما ضعف ADX باعث می شود که روند فعلی به قدر کافی قدرتمند نباشد. برای معامله گران، این به معنی احتیاط در ورود به معاملات جهت دار است، چرا که جهت بازار هنوز به طور واضح شکل نگرفته است. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) روی 55.98 قرار دارد که در منطقه نرمال و نزدیک به اشباع خرید ولی نه به صورت حاد قرار دارد؛ این نشان دهنده ادامه ی نسبی تعادل در قدرت خرید است. در عین حال، اندیکاتور Stochastic (اندیکاتور تصادفی) با مقدار K=32.9 و D=24.72 از سطح بسیار پایین یعنی اشباع فروش به سمت بالا در حال حرکت است. بنابراین احتمال بازگشت ارام قیمت به سمت بالا وجود دارد، به خصوص اگر این حرکت به سمت ناحیه میان مدت حفظ شود. 📈 تحلیل میانگین های متحرک تمام میانگین های متحرک کوتاه مدت مانند EMA10، EMA20، EMA30 و حتی EMA50 بالاتر از EMA200 و SMA200 قرار دارند. این وضعیت بیانگر ساختار صعودی (Bullish Structure) در نمودار است. ترکیب سیگنال های BUY از میانگین ها (MOVING AVERAGES) تایید می کند که خریداران کنترل بیشتری بر بازار دارند. برای تریدرها، این موضوع هشداری مثبت برای ورود تدریجی در جهت خرید (BUY the dip) محسوب می شود. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی اندیکاتور MACD (اندیکاتور مکدی) سیگنال فروش داده است چون خط مکدی (0.0005) پایین تر از خط سیگنال (0.00076) قرار دارد، اما فاصله انها بسیار ناچیز بوده و می تواند برگشت داشته باشد. اندیکاتور CCI (اندیکاتور کانال کالا) با مقدار +8.89 در ناحیه خنثی قرار دارد. اندیکاتور Momentum (اندیکاتور شتاب) از سطح قبلی بهبود یافته و سیگنال خرید ضعیفی صادر کرده است. سیگنال های ترکیبی این سه اندیکاتور نشان می دهند که مومنتوم به ارامی در حال تغییر به سمت مثبت است ولی نیاز به تایید است. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت حمایت های مهم شامل: - 1.3620 (Pivot Classic Middle): سطحی قوی برای ورود مطمین خرید - 1.3565 (Pivot Fibonacci S1): حمایت محکم در صورت اصلاح - 1.3536 (Pivot Woodie S1): سطح حمایتی دوم و مناسب برای تعیین توقف ضرر مقاومت های مهم: - 1.3684 (Pivot Classic R1): هدف اول قیمت و محل احتمالی فروش جزیی - 1.3709 (Pivot Fibonacci R2): مقاومت دوم با کاربرد به عنوان Take Profit - 1.3763 (Pivot Classic R2): مقاومت قوی نهایی و هدف بلندمدت در صورت ادامه روند صعودی برای استاپ لاس، سطح زیر 1.3530 مناسب است. ورود به معامله در نزدیکی 1.3620 تا 1.3640 با هدف 1.3680 تا 1.3709 توصیه می شود. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر شاخص Ichimoku (اندیکاتور ایچیموکو) در وضعیت خنثی قرار دارد اما قیمت بالای خط پایه ان است؛ این می تواند تاییدکننده احتمالی ادامه روند صعودی در صورت عبور قیمت از مقاومت اول باشد. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی با توجه به ساختار صعودی میانگین های متحرک، بهبود اندیکاتورهای نوسان گیر و موقعیت قیمت نزدیک به حمایت موثر، معامله گران می توانند برای ورود به خرید (Buy) در اصلاح های کوتاه مدت مخصوصاً در محدوده 1.3620 تا 1.3640 اقدام کنند. توجه به مقاومت 1.3684 و ریسک مدیریت شده در صورتی که قیمت به زیر 1.3530 افت کند، بسیار مهم است. پیشنهاد: خرید با هدف 1.3709 و استاپ لاس زیر 1.3530. ⚠️ این تحلیل تماما توسط هوش مصنوعی تولید شده است و لطفاً قبل از تصمیم گیری از تجربه و دانش شخصی خود نیز استفاده کنید.
-
حسینا اگر شنبه این سهم رو بخیرم تو تقسیم سودش 30 تیر است شامل میشیم ؟؟؟ خواشا یکی جواب بده
-
حسینا اگر شنبه این سهم رو بخیرم تو تقسیم سودش 30 تیر است شامل میشیم
-
سهامدار با ثبات
#زملارد گزارش تفسیری مدیریت سایت کدال1404/02/31 تولید شیر شرکت در سال مالی 40923 تن و رتبه 7 ام تولید شیر در گروه و بالاتر از زشگزا، زمگسا ، زبینا و زشریف تولید گوساله 1862 راس و رتبه 5 ام در گروه و بالاتر زدشت ، زفجر ، زشگزا ، زمگسا ،زبینا و زشریاز طرفی در160 هکتار زمین برای کشت دارد که عمده مساحت اندزیر کشت می باشد مولی متاسفانه ارزش بازار زملارد بسیار پایین و در فاصله زیادی نسبت به شرکت هست با اینکه تنها شرکت بورسی است که در استان البرز و نزدیک به کارخانه های لبنی تهران و البرز قرار گرفته و هزینه حمل محصول نسبت به همگرو هاش پایین تر است و با وجود ارزش پایین بازار سهم ، p/e بالاتر نسبت گروهایش، بسیار سوال برانگیز است
-
احمد جمالی
شگستر وبه ازای هر سهم تقریبا 5تومان در نظر گرفته که این افت قیمت از 149تومان پذیره نویسی سود که نداده هیچ کلی از هزینهاشو هم انداخته رو دوش سهام داران تازه این سود 5تومانی رو هم 8/20قرار بده یعنی چهار ماه دیگه واقعا که شرکت یک حال اساسی به سهام دارانش داده قابل توجه بعضی از عزیزانی که سه ماه پیش اینهارو گفتم وناراحت شدن
-
ALI adine
ثشاهد زیر 559 نمیاد نترسید
-
ALI adine
ثعمرا خیلی خبربدیه که پی ای 10 هست باید مثل وبملت 1 باشه
-
ALI adine
ثعمرا بخاطر کم شدن سود پی بر ای سهم 8بوو شد 10
-
گدنا هفته بعدمجمع،فوق،العاده،داریم،خدا،کنه،افزایش،سرمایه،داشته،باشیم.نورالله،نور،میشه
-
وملی بخدا برید پولتونو توصندوقهابزارید مطمعنن میدونید سربرج بشه سودتونو واریز میکنن..چه بازارصعودی باشه چه ضرر…گوا تبلیغات الکی نخورید
-
اهرم وقتی هر روز خروج پول داریم اونم چند همتی از سهام یعنی دیگه نباید هی بگردی دنبال تحلیل و دلیل؛ تمام