بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 روند کلی بازار اندیکاتور ADX (شاخص قدرت روند) برابر با 22.75 است که نشان دهنده یک روند نسبتاً ضعیف یا در حال شکل گیری است. مقدار +DI برابر با 20.25 و -DI برابر با 17.42 بوده و فاصله مثبت بین این دو نشان دهنده تمایل بازار به صعود است، هرچند قدرت روند هنوز ضعیف است. این وضعیت می تواند معامله گران را محتاط نگه دارد؛ یعنی ورود با حجم های کوچک و با تایید سیگنال های دیگر منطقی تر است. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش شاخص RSI اندیکاتور (RSI) در سطح 54.77 قرار دارد که در محدوده خنثی است و نه در اشباع خرید و نه در اشباع فروش. همچنین Stochastic اندیکاتور (Stoch.K = 46.93 و Stoch.D = 50) نیز شرایطی مشابه دارد. بنابراین بازار در حالت تعادل قرار دارد و از منظر اشباع، سیگنال قطعی برای چرخش روند وجود ندارد. با این حال افزایش نسبی نسبت به داده های دیروز می تواند نشان از اماده شدن برای حرکت صعودی اهسته باشد. 📈 تحلیل میانگین های متحرک در حال حاضر، میانگین های متحرک کوتاه مدت مانند EMA10 (0.7968) و SMA10 (0.7972) پایین تر از EMA200 (0.8027) و SMA200 (0.8044) قرار دارند. با این حال، میانگین های متوسط (مثل EMA20 = 0.7963، SMA20 = 0.7964، و EMA50 = 0.7956) صعودی هستند و قیمتی بالاتر از برخی میانگین های قبلی دارند. در نتیجه وضعیت ترکیبی است؛ یعنی بازار در فاز اصلاح و اماده سازی برای بازگشت صعودی است. این شرایط برای استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت مبتنی بر میانگین مناسب است، اما برای ورود بلندمدت همچنان نیاز به احتیاط وجود دارد. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی MACD اندیکاتور (macd = 0.00067، signal = 0.00083) در وضعیت واگرایی منفی قرار دارد و هنوز سیگنال فروش می دهد. اندیکاتور CCI (عدد 9.18) خنثی است و هیچ اخطار مهمی صادر نکرده. اندیکاتور Momentum (عدد -0.00014) با این که منفی است، نسبت به داده قبلی افزایش یافته، که نشان دهنده کاهش شتاب نزولی و احتمال تثبیت قیمت است. به طور کلی، اندیکاتورها حالتی بینابینی دارند، اما تمایل بازار کمی به سمت بالا متمایل است. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت - حمایت ها: - S1 کلاسیک: 0.7878 - S1 فیبوناچی: 0.7889 - S1 کاماریلا: 0.7930 - مقاومت ها: - R1 کاماریلا: 0.7953 - R1 کلاسیک: 0.8000 - R2 فیبوناچی: 0.8012 سطح مقاومتی 0.8000 بسیار مهم است، زیرا هم مقاومت روانی محسوب می شود و هم R1 کلاسیک است؛ در صورت کف سازی قیمت زیر این محدوده و شکست ان، امکان افزایش تا ناحیه 0.8059 وجود دارد. همچنین سطح حمایتی 0.7878 (S1 کلاسیک) می تواند به عنوان نقطه توقف ضرر (Stop Loss) محافظت کننده ای برای پوزیشن های خرید در نظر گرفته شود. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور پارابولیک SAR (اندیکاتور) با مقدار 0.7990 بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد و همچنان فشار فروش را نشان می دهد. این شاخص در کنار کندی روند ADX، تایید می کند که حرکت صعودی هنوز کامل تثبیت نشده و نیاز به تایید بیشتری دارد. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی در حال حاضر بازار در شرایط خنثی میل به صعود قرار دارد؛ روند کلی ضعیف اما رو به بالا است، اندیکاتورها ترکیبی از سیگنال های محتاط صعودی را نشان می دهند. بنابراین پیشنهاد می شود در بازه های زمانی کوتاه مدت، ورود پله ای در حوالی حمایت 0.7930 با هدف 0.8000 انجام داده شود. معامله گرانی که ریسک پذیر هستند می توانند پس از تثبیت قیمت بالای 0.8000 و عبور از مقاومت، برای هدف بعدی 0.8059 وارد پوزیشن خرید شوند. اما در صورت نزول قیمت زیر 0.7878، سناریوی نزولی فعال می شود و باید از بازار خارج شد یا وارد پوزیشن فروش شد. ⚠️ این تحلیل تماما با هوش مصنوعی ساخته شده و لطفاً در تصمیم گیری نهایی از دانش و تجربه شخصی خود استفاده نمایید.

فالورها 9246

تاثیر (Imp) 64.0

بازدید 64

لیست اخبار