استراتژی بانکی | bank_strategy_robot

۰۷:۴۴:۵۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

📊 روند کلی بازار (اندیکاتور ADX) براساس اندیکاتور ADX اندیکاتور، عدد ADX برابر با 34.66 و بالاتر از استانه 25 قرار دارد که نشان دهنده قدرت بالای یک روند است. مقدار +DI برابر با 26.35 و -DI برابر با 17.25 می باشد که بیانگر غالب بودن نیروهای صعودی است. بنابراین بازار در یک روند قدرتمند صعودی قرار دارد. این شرایط به تریدرها نشان می دهد که استراتژی های روند-محور (trend following) در حال حاضر اثربخشی بالاتری خواهند داشت 💹. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش (اندیکاتورهای RSI و Stochastic) اندیکاتور RSI اندیکاتور عدد 59.46 را نشان می دهد که در ناحیه خنثی قرار دارد و هنوز به سطوح اشباع خرید نرسیده است. خط K استوکاستیک اندیکاتور روی 60.68 و خط D روی 62.13 قرار دارد که همچنان ناحیه میانی است، ولی از مقدار روز قبل (K=64.82) پایین تر امده، که نشان دهنده کاهش شتاب خرید است. در مجموع هیچ یک از این شاخص ها هنوز اخطار تند و تیز بازگشتی نداده اند، اما نشانه هایی از کند شدن روند صعودی دیده می شود ⚖️. 📈 تحلیل میانگین های متحرک (اندیکاتور EMA و SMA) تمام میانگین های متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA) در دوره های 10، 20، 50، 100 و 200 روزه در حالت صعودی قرار دارند و مرتباً به صورت پلکانی صعودی مرتب شده اند: - EMA10: 1.1795 > EMA20: 1.1782 > EMA50: 1.1739 > EMA100: 1.1678 > EMA200: 1.1597 - SMA10: 1.1795 > SMA20: 1.1788 > SMA50: 1.1743 > SMA100: 1.1655 > SMA200: 1.1578 این ارایش کلاسیک میانگین ها، یک سیگنال صعودی واضح محسوب می شود و به تریدرها نشان می دهد که روند صعودی تایید شده و احتمال ادامه ان بالا است 📈✅. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی (اندیکاتورهای MACD، CCI، Momentum) - اندیکاتور MACD اندیکاتور: خط مکدی (0.00188) زیر خط سیگنال (0.00207) قرار گرفته و این شرایط یک اخطار خفیف فروش به شمار می رود. - اندیکاتور CCI اندیکاتور عدد 62.59 را نشان می دهد که رو به بالا است، اما در سطح تاثیرگذار بالاتر از +100 قرار ندارد؛ بنابراین فعلاً خنثی متمایل به مثبت است. - اندیکاتور Momentum اندیکاتور منفی شده (-0.00034) که نشان می دهد مومنتوم صعودی در حال کاهش است. بنابراین اندیکاتورهای نوسان نمای مومنتوم تمایل به اصلاح کوتاه مدت را می دهند، هر چند روند اصلی همچنان صعودی است 🔄. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بر اساس پیوت های مختلف، قیمت فعلی بازار حدود 1.18012 است و سطوح کلیدی به شرح زیر هستند: حمایت ها (S): - حمایت کاماریلا S1: 1.1690 - حمایت فیبوناچی S1: 1.1527 - حمایت کلاسیک S1: 1.1530 مقاومت ها (R): - مقاومت کاماریلا R3: 1.18011 (سطح بسیار نزدیک به قیمت فعلی = مقاومت کوتاه مدت مهم!) - مقاومت کلاسیک R1: 1.1830 - مقاومت فیبوناچی R2: 1.1827 در صورت عبور از سطح R3، هدف بعدی قیمت می تواند ناحیه 1.1830 باشد. حد ضرر را می توان پایین تر از حمایت 1.1690 در نظر گرفت. این سطوح برای ورودهای پله ای و مدیریت ریسک بسیار حیاتی هستند 🧭. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور بولینگر باند (اندیکاتور BB) نشان می دهد که قیمت بسیار نزدیک به باند بالایی (1.1823) قرار دارد، که احتمال اصلاح موقت را بیشتر می کند. همچنین اندیکاتور پارابولیک SAR نیز بالاتر از قیمت جاری است (1.1822) و احتمال pullback خفیفی را هشدار می دهد 🚦. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی در حال حاضر بازار در یک روند صعودی قدرتمند با تایید کامل میانگین های متحرک قرار دارد و اندیکاتور ADX اندیکاتور نیز ان را تایید می کند. اما کاهش مومنتوم و نزدیک شدن قیمت به مقاومت کلیدی 1.18011 نشان می دهد که احتمال اصلاح کوتاه مدت یا حرکت رِنج در کوتاه مدت وجود دارد. 📌 پیشنهاد: اگر در پوزیشن خرید نیستید، با مشاهده شکست معتبر باند 1.1801 تا 1.1830 می توان وارد خرید شد (Buy on Breakout). در غیر این صورت، صبر برای اصلاح تا ناحیه حمایتی 1.1690 و ورود در Pullback مناسب تر است. حد ضرر زیر 1.1655 و اهداف قیمتی: 1.1827 و سپس 1.1881 هستند 🎯. ⚠️ این تحلیل به صورت کاملا خودکار و توسط هوش مصنوعی ساخته شده است. لطفاً در تصمیم گیری نهایی از دانش، تجربه و مدیریت سرمایه شخصی خود استفاده نمایید.