ربات ترید تسلا (TESLA Trading Robot) | tesla_trading_robot

۰۳:۴۴:۵۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰

📊 روند کلی بازار - تحلیل با اندیکاتور ADX اندیکاتور ADX (شاخص قدرت روند) در سطح 15.37 قرار دارد که نشان دهنده روند ضعیف و خنثی است. +DI برابر با 13.72 و -DI برابر با 25.81 بوده که نشان دهنده غلبه فشار فروشندگان بر بازار است. این شرایط می تواند بیانگر ادامه فشار نزولی در کوتاه مدت باشد، اما نبود قدرت کافی در ADX (زیر 20) بیانگر عدم تایید یک روند قوی است. معامله گران در این وضعیت باید با احتیاط عمل کرده و در معاملات سنگین وارد نشوند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش - اندیکاتورهای RSI و Stochastic اندیکاتور RSI در سطح 35.49 قرار دارد که نزدیک ناحیه اشباع فروش است ولی هنوز رسما وارد ان نشده. همچنین Stochastic K و D به ترتیب روی 13.74 و 23.39 قرار دارند که به وضوح در ناحیه اشباع فروش (زیر 20) قرار گرفته اند. این شرایط احتمال بازگشت قیمتی (reversal) را افزایش می دهد اما نبود تایید قوی از RSI نشان می دهد که هنوز نمی توان انتظار بازگشت سریع داشت و نیاز به تایید بیشتری است. 📈 میانگین های متحرک - EMA و SMA در نقاط بحرانی در تمامی بازه های زمانی 10، 20، 50 و 200 روزه، میانگین های متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA) بالاتر از قیمت فعلی (143.677) قرار دارند: - EMA10 = 144.09 | SMA10 = 144.11 - EMA20 = 144.24 | SMA20 = 144.31 - EMA50 = 144.56 | SMA50 = 144.60 - EMA200 = 144.75 | SMA200 = 144.82 این چیدمان نشان دهنده یک سیگنال قوی نزولی است؛ مخصوصاً زمانی که EMA کوتاه مدت (10 روزه) زیر EMA بلندمدت باشد. این ساختار نشان می دهد که فشار فروش به طور پیوسته در حال غلبه است و فعلاً تاییدی برای برگشت روند دریافت نشده. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - MACD، CCI، Momentum - اندیکاتور MACD (اندیکاتور مکدی): خط مکدی در سطح -0.186 و زیر خط سیگنال قرار دارد (-0.148)، که یک سیگنال فروش در بازار محسوب می شود. - اندیکاتور CCI (اندیکاتور CCI20): مقدار -157 به وضوح زیر سطح -100 قرار دارد که تاییدکننده فشار نزولی است. - اندیکاتور Momentum (اندیکاتور مومنتوم): عدد -0.272 نسبت به روز قبل بهبود یافته است، که می تواند نشانه ای از کاهش شتاب نزول در کوتاه مدت باشد، ولی هنوز تایید تغییر روند نیست. در مجموع، این اندیکاتورها بیشتر تمایلات نزولی را تایید می کنند. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت (Pivot، Fibonacci، Camarilla) قیمت فعلی: 143.677 📉 حمایت ها (زیر قیمت فعلی): - Camarilla S3: 143.486 - سطح بسیار نزدیک و بحرانی برای برگشت فوری - Fibonacci S1: 143.847 - محدوده ای برای واکنش خریداران - Classic S1: 142.932 - حمایت مستحکم روانی 📈 مقاومت ها (بالای قیمت فعلی): - Camarilla R1: 145.055 - Classic Pivot (Mid): 145.482 - Fibonacci R1: 147.117 نکته عملی: در صورت بازگشت صعودی، ورود در نزدیکی 143.486 با حد ضرر زیر 142.93 و هدف اول 145.05 می تواند سناریوی کم ریسکی باشد. در صورت شکست حمایت 143.48، احتمال جهش به 142.93 بسیار بالاست. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص W%R شاخص W%R (اندیکاتور ویلیامز) روی -93.71 قرار دارد که نشان دهنده اشباع فروش شدید است و احتمال یک اصلاح صعودی در کوتاه مدت را تقویت می کند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی با توجه به روند نزولی قیمت ها، غالب بودن میانگین های متحرک بالای قیمت، سیگنال فروش در MACD و فشار فروش در CCI، بازار در فاز نزولی باقی مانده است. با این حال، سیگنال اشباع فروش شدید در Stochastic و W%R ممکن است باعث ایجاد یک اصلاح موقت صعودی شود. 📌 پیشنهاد عملیاتی: - برای معامله گران محافظه کار: فعلاً در حالت انتظار (Wait) بمانید تا قیمت از محدوده 145.5 عبور کند یا به زیر 142.9 شکسته شود. - برای معامله گران متمایل به ریسک: ورود کوتاه مدت خرید از ناحیه حمایت 143.48 با حد ضرر 142.80 و هدف اول 145.05 می تواند قابل بررسی باشد. تا زمانی که قیمت پایین تر از سطح 145.5 و تمام EMAهای اصلی باقی مانده، مابقی سیگنال ها نزولی باقی می مانند. ⚠️ این تحلیل کاملاً توسط هوش مصنوعی ارایه شده و کاربران باید با توجه به استراتژی و تجربه شخصی خود عمل کنند.