بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 روند کلی بازار - تحلیل با اندیکاتور ADX شاخص اندیکاتور ADX با مقدار 26.04 نشان دهنده وجود یک روند نسبتا قوی در بازار است. مقدار +DI برابر با 25.99 و -DI برابر با 11.33 است که بیانگر تسلط قدرت خریداران نسبت به فروشندگان است و روند کلی بازار را صعودی 📈 معرفی می کند. وجود این اختلاف معنادار بین خطوط +DI و -DI هشدار واضحی برای تریدرهاست تا به دنبال فرصت های خرید باشند، نه فروش. روند هنوز ان قدر قوی نیست که هیجانی شود، اما به اندازه کافی مستحکم است. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش - بررسی اندیکاتورهای RSI و Stochastic اندیکاتور RSI حدود 59.90 و در حال کاهش نسبت به روز قبل (63.36) است، که نشانگر تضعیف نسبی قدرت خرید است اما هنوز وارد ناحیه اشباع خرید (بالاتر از 70) نشده. بنابراین هنوز فضای رشد وجود دارد. در اندیکاتور Stochastic، مقدار K برابر 72 و مقدار D برابر 63 است؛ در حالی که روز قبل به ترتیب 49 و 39 بوده. این پرش به ناحیه اشباع خرید (بالاتر از 80) نزدیک شده و احتمال اصلاح قیمت در کوتاه مدت وجود دارد ⚠️. اما چون هنوز به سطوح اشباع کامل نرسیده، سیگنال ترک روند صادر نشده. اقدام مناسب تر، صبر و نظارت بیشتر قبل از ورود سنگین است ⏳. 📈 تحلیل میانگین های متحرک - EMA و SMA میانگین های کوتاه مدت (10، 20، 30، 50) چه برای اندیکاتور EMA و چه SMA، همگی پایین تر از قیمت فعلیِ 2.901 قرار دارند (مثلاً EMA20 در 2.879)، که سیگنال صعودی محسوب می شود. همچنین در بیشتر موارد، EMA و SMA های کوتاه مدت بالاتر از میانگین های بلندمدت (200 روزه) هستند ✅، فقط EMA200 در 2.916 بالاتر مانده که نشانه ای از مقاومت احتمالی در بالای قیمت است. نتیجه: فرصت ادامه رشد محتمل است، اما مقاومت EMA200 را باید در نظر داشت. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - وضعیت MACD، CCI، Momentum - اندیکاتور MACD دارای خط مکدی در 0.0126 و سیگنال در 0.011 است، با کراس صعودی؛ یعنی سیگنال خرید صادر شده است ✅ - اندیکاتور CCI روی عدد نسبتاً بالای 120 است اما نسبت به روز گذشته کاهشی بوده (143 → 120)؛ به معنی خستگی در روند صعودی. - اندیکاتور Momentum نزولی شده (کاهش از 0.032 به 0.025)، که هشدار کاهش شتاب رشد قیمت را می دهد. در مجموع، MACD سیگنال خرید داده، اما CCI و Momentum هشدار توقف موقت یا اصلاح قیمت می دهند. بهتر است تریدرها حد ضرر را رعایت کنند و منتظر تایید حجم و کندل باشند 🔎. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت کلاسیک و فیبوناچی، حمایت های کلیدی: - 🟢 حمایت اول: 2.868 (کاماریلا S2 و پیوت Woodie) - 🟢 حمایت دوم: 2.772 (پیوت Classic S1) - 🟢 حمایت سوم: 2.631 (Classic S2 و Fibonacci S3) مقاومت های پیش رو: - 🔴 مقاومت اول: 2.933 (Camarilla R1) - 🔴 مقاومت دوم: 2.994 (Classic R1) - 🔴 مقاومت سوم: 3.075 (Fibonacci و Classic R2) سطح 2.933 می تواند هدف اول برای Take Profit باشد. ورود در پولبک به ناحیه 2.87 - 2.88 منطقی است، حد ضرر مناسب: زیر 2.85 (نقطه پیوت و بولینگر پایین). ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی روند کلی صعودی است، اما برخی اندیکاتورها هشدار کاهش شتاب را می دهند. چون اندیکاتورها و میانگین ها حمایت می کنند و روند ADX نیز مثبت است، بهترین اقدام در حال حاضر «ورود با حجم کنترل شده در پولبک» به نواحی حمایتی است. در صورت عبور از مقاومت 2.933 با حجم، پتانسیل رشد تا 2.99 و حتی 3.075 وجود دارد. تریدرها باید حد ضرر را نزدیک به 2.85 تنظیم کرده و از ورود در سقف های کوتاه مدت (بالای 2.92) بپرهیزند ✋. ⚠️ این تحلیل تماما توسط هوش مصنوعی تولید شده است، لطفا از تحلیل شخصی، دانش و تجربه خود نیز در تصمیم گیری استفاده کنید.

فالورها 10555

تاثیر (Imp) 27.0

بازدید 27

لیست اخبار