استراتژی بانکی | bank_strategy_robot

۱۷:۴۱:۴۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷

📊 روند کلی بازار بر اساس اندیکاتور ADX (اندیکاتور قدرت روند)، مقدار ADX=26.83 🔥 است که نشان می دهد روند فعلی بازار از نوع "رونددار" با قدرت متوسط است. همچنین مقدار +DI = 28.61 بالاتر از -DI = 14.42 است، که به وضوح نشان دهنده ی روند صعودی می باشد. این وضعیت برای معامله گران مطلوب است چون نه تنها بازار جهت دارد، بلکه نیرو در جهت صعود نیز غالب است 📈. تا زمانی که این شرایط حفظ شود، ورود در پوزیشن های خرید احتمال موفقیت بیشتری دارد. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) روی عدد 67.26 قرار دارد که در محدوده نرمال بالا بوده و نزدیک سطح اشباع خرید (70) است. اندیکاتور Stochastic (اندیکاتور نوسانگر تصادفی) با مقدار K=94.44 و D=92.75 قطعاً در منطقه اشباع خرید قرار دارد 🔴. به همین دلیل، احتمال اصلاح کوتاه مدت یا پول بک وجود دارد. معامله گران باید در این شرایط، ورود با حجم بالا را به تعویق بیندازند یا از حد ضرر نزدیک استفاده کنند. 📈 تحلیل میانگین های متحرک تمامی میانگین های متحرک نمایی (اندیکاتور EMA) و ساده (اندیکاتور SMA) در دوره های 10، 20، 50، 100 و 200 روزه بالای یکدیگر قرار گرفته اند که ساختار یک "صلیب طلایی" کاملا صعودی را تشکیل داده است 🟢. به عنوان مثال: - EMA10 = 2.17 و EMA200 = 2.15 → ساختار صعودی. - SMA50 = 2.16 و SMA200 = 2.14 → تایید صعودی بودن روند. این هماهنگی میان میانگین ها، نشانه ای قدرتمند برای ادامه ی رشد قیمت است و سیگنال خرید قوی صادر می کند. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD (MACD اندیکاتور): خط MACD = 0.0159 بالاتر از خط سیگنال = 0.0066 قرار دارد که سیگنال خرید معتبر صادر کرده است ✅. - اندیکاتور Momentum (اندیکاتور مومنتوم): مقدار مثبت در حال افزایش است، وضعیت شتاب صعودی بازار را تایید می کند. - اندیکاتور CCI (اندیکاتور شاخص کانال کالا): مقدار 96.82 نزدیک 100 است که حاکی از وضعیت مثبت و هیجانی بازار دارد ولی هنوز واگرایی نزولی مشاهده نمی شود ⚠️. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت کلاسیک، مقاومت های مهم: - R1 = 2.2667 ✅ - R2 = 2.5162 - R3 = 2.9449 و حمایت های کلیدی: - S1 = 1.8379 - S2 = 1.6587 مقدار قیمت فعلی = 2.1954 در بین R1 و محور مرکزی (2.0875) قرار دارد. بنابراین، سطح 2.0875 می تواند نقطه حمایتی قوی برای تعیین حد ضرر باشد ⛔، و مقاومت 2.2667 هدف اولیه قیمتی برای خروج یا برداشت سود 🎯 است. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی با توجه به: - روند صعودی با قدرت مناسب (ADX بالا و +DI قوی) - سیگنال خرید از سوی MACD و Momentum - ساختار میانگین های متحرک کاملاً صعودی اما از انجایی که اندیکاتورهای RSI و Stochastic اشباع خرید را نشان می دهند، بهترین رویکرد در حال حاضر، «خرید با احتیاط و حجم کم» تنها در اصلاحات یا نزدیک حمایت 2.0875 است 🟡. ورود در نقطه فعلی ممکن است با ریسک اصلاح کوتاه مدت همراه باشد. حد ضرر زیر 2.08، و حد سود اول روی 2.26 تنظیم شود. ⚠️ سلب مسیولیت این تحلیل کاملاً توسط هوش مصنوعی تولید شده و صرفاً جنبه اموزشی و اطلاع رسانی دارد. لطفاً پیش از تصمیم نهایی، از تحلیل شخصی و دانش تجربی خودتان نیز استفاده کنید.