بورس ایران | boursei

۲۱:۵۲:۳۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال از 1404/04/01 الی 1404/04/04 🔹 #دکیمی گفته بابت حملات اسراییل اسیب جزیی دیده و فعلا تولیدش رو متوقف کرده. ✅ #وبانک سالانه نسبتا خوبی داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 65% و 45% افت، به ترتیب 186 و 410 تومان ساخت. PE~5.0 ، قیمت 939 و تقسیم سود 90% سود غیرمتعارف سال گذشته ناشی از فروش شاراک بود. امسال ولی تقریبا تمام سود ناشی از سود سهام و سپرده بوده که کاملا تکرارپذیره و گزارش خیلی خوبه. پورتفو هم عمدتا سیدکو و در مرحله بعد وبشهر، بترانس، پکرمان و فملی. سود تقسیم نشده فروش شاراک عمدتا سپرده گذاری شده و 57% سود امسال از همین محل بوده، لذا وبانک یک شرکت سرمایه گذاری به شدت کم ریسکه 🔸 #اعتلا پیشنهاد افسر 55% از اورده از 580 به 900 میلیارد تومان 🔹 #حسینا افزایش 35% نرخ خدمات بندری ریالی شرکت ▫️ تا جایی که می دونم 20% درامدهای شرکت ریالیه. مابقی 80% متناسب با دلار نیما هست که بهار امسال رشد حدود 65% نسبت به بهار گذشته داشته. ❗️ بعضی شرکت های پتروشیمی مثل #شلرد و #شفارا و #شفن و #شگستر هم طی جنگ اخیر فعالیت هاشون رو متوقف کرده و شفاف سازی کردن. احتمالا خیلی شرکت های دیگه هم همینطور باشند و هنوز افشا ندادن. 📍 #خساپا #خپارس از افزایش نرخ 15% میانگین برای کلیه خودروها با مجوز صمت از 2 تیر خبر دادند. ▫️ این همون افزایش نرخی هست که خودرو منتظر صمت نموند و خودش منتشر کرد که میانگین افزایش نرخ 23% بود. اختلاف نرخ محصولات ایران خودرو با بازار ازاد بیشتر از مجموعه سایپا هست و بنظر بعد کشمکش ها اون افزایش نرخ هم تایید میشه. 🔸 شرکت تینا مبدل زیرمجموعه #ختور از سود 4 میلیاردی سال گذشته به زیان 121 میلیارد تومانی رسیده. 🔹 #هرمز گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 8 و 0 و 2.5 و 3.5 تومان ساخته، جمعا 15 تومان، 48% کمتر از سال گذشته PE~12.3 ، قیمت 170 و تقسیم سود 60% ▫️ بنظر میرسه عملکرد زمستان خوب بوده، ولی چنین نیست و زیان عملیاتی داشته و به لطف تسعیر ارز و برگشت هزینه مالی به سود رسیده. ✅ #شتران گزارش سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 5 و 10 و 10 و 18 تومان ساخته، جمعا 39 تومان، 17% کمتر از سال گذشته PE~5.6 ، قیمت 250 و تقسیم سود 60% ▫️ پیش بینی شرکت برای امسال با دلار 80 هزار تومانی و نفت 65 دلاری سود حدود 48 تومانیه، یعنی PE~4.7 بعد مجمع. 🔸#شفن گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 28 و 18 و 44 و 11 تومان ساخته، جمعا 101 تومان، 12 برابر سال گذشته PE~5.7 ، قیمت 577 و تقسیم سود 90% ▫️ گزارش ضعیف تر از انتظار بود. چرا؟ چون شرکت فصول قبل یه سری سایر درامدها شناسایی کرده و زمستان برگشت زده اونارو و اگه این نبود می تونست زمستان به اندازه بهار سود بسازه. بهرحال مشکل شفن اینه که نرخ متانول پایینه و اسپرد بسیار اندک، البته شرایطش بسیار بهتر از زاگرس و تا حدودی بهتر از شخارکه. ✅ #ونفت سالانه نسبتا خوبی داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 23% و 45% افت، به ترتیب 88 و 194 تومان ساخت. PE~6.0 ، قیمت 527 و تقسیم سود 30% گزارش خیلی خوبی بود و مخصوصا تلفیقی نشون میده که شرایط شرکت عالیه. نکته بعدی این که تقریبا کل سود اصلی شرکت ناشی از سود سهامه و ممکنه تو حسابرسی افزایش هم پیدا کنه. ✅ #پارس گزارش سالانه خیلی خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 6 و 3 و 8 و 21 تومان ساخته، جمعا 39 تومان، 39% بیشتر از سال گذشته PE~9.6 ، قیمت 373 و تقسیم سود 90% ▫️ حدود 60% سود زمستان ناشی از سود سهام و عمدتا اریا بوده، ولی بجز اون هم سود عملیاتی زمستان تقریبا 2 برابر میانگین 9ماهه بوده که عالیه. امسال هم روند رو به رشدش رو می تونه ادامه بده و با سود حدود 60 تومانی امسال، PE~5.6 اینده نگر داره. بهار خوبی هم خواهد داد. ✅ #شکلر گزارش 6ماهه خوبی داد و 2 فصل اخیر به ترتیب 40 و 45 تومان ساخته، جمعا 85 تومان، 85% بیشتر از سال گذشته PE~7.6 ، قیمت 1147 ▫️ شرکت برای امسال می تونه 180 بسازه و لذا PE~6.4 اینده نگر داره. با راه اندازی طرح توسعه برای سال مالی منتهی به ابان 1405 می تونه حوالی 300 بسازه. لذا PE بعد مجمع امسال شرکت حدود 3.4 هست. @boursei