تیم ۴۵ | team45_trading_robot

۲۳:۴۵:۰۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲

📊 روند کلی بازار (با اندیکاتور ADX) اندیکاتور ADX (شاخص جهت دار میانگین) مقدار 29.61 را نشان می دهد که بیانگر وجود یک روند مشخص با قدرت متوسط تا قوی است. با توجه به اینکه مقدار -DI (21.39) از +DI (20.25) بیشتر است، بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. در این شرایط، معامله گران باید استراتژی های فروش را در اولویت قرار دهند، اما به دلیل نزدیکی مقادیر +DI و -DI نیز احتمال چرخش در روند وجود دارد. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش (با اندیکاتورهای RSI و Stochastic) - اندیکاتور RSI در سطح 50.01 قرار دارد که کاملاً در ناحیه خنثی است، نه اشباع خرید و نه اشباع فروش، و سیگنال واضحی برای خرید یا فروش ارایه نمی دهد. - اندیکاتور Stochastic K در 37.50 و D در 48.58 قرار دارند که همچنان زیر سطح 50 هستند. این موضوع احتمال ادامه ضعف قیمتی را تقویت می کند اما هنوز وارد ناحیه اشباع فروش نشده اند. - اما Stochastic RSI K در سطح بسیار پایین 11.5 قرار دارد که به وضوح نشان می دهد بازار وارد ناحیه اشباع فروش شده و ممکن است یک اصلاح صعودی در کوتاه مدت رخ دهد. 📈 تحلیل میانگین های متحرک (EMA و SMA) - EMA و SMA در دوره های 50، 100 و 200 روزه زیر قیمت فعلی (1.37356) قرار دارند و سیگنال صعودی می دهند. - با این حال، EMA10 (1.37524) و EMA5 (1.37497) بالاتر از قیمت فعلی هستند که نشان دهنده فشار نزولی کوتاه مدت است. - تلاقی میانگین های کوتاه مدت بالاتر از قیمت و بلندمدت پایین تر از ان، نشان از یک تعارض در تایم فریم ها دارد. در این شرایط، معاملات کوتاه مدت باید با احتیاط انجام شود و تایید روند از تایم فریم های بالاتر گرفته شود. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی (MACD، CCI، Momentum) - اندیکاتور MACD⤵️: مقدار خط مکدی کمتر از خط سیگنال است (0.00146 < 0.00184) که یک سیگنال فروش ضعیف تلقی می شود. - اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا): در سطح -25 است. هنوز به ناحیه اشباع نرسیده اما از بی جهتی بازار خبر می دهد. - اندیکاتور Momentum: همچنان منفی است که تاییدکننده کاهش نیروی خرید در بازار است. - جمعبندی: فشار فروش به ارامی در حال افزایش است و بازار در موقعیت اصلاحی قرار دارد اما بدون نشانه ای از شتاب. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت با توجه به نزدیک ترین سطوح به قیمت فعلی (1.37356): - سطوح حمایت: - حمایت اول: 1.37150 (Pivot Camarilla S1) ✅ نقطه ورود به معامله خرید در صورت واکنش صعودی - حمایت دوم: 1.36488 (Pivot Woodie S1) 🛑 حد ضرر منطقی برای پوزیشن های خرید - حمایت سوم: 1.36002 (Pivot Classic S1) 📉 حمایت کلیدی بلندمدت - سطوح مقاومت: - مقاومت اول: 1.37531 (Pivot Camarilla R1) 📍 اولین هدف قیمتی برای معاملات خرید - مقاومت دوم: 1.38077 (Pivot Classic R1) 🎯 هدف دوم سودگیری (TP) - مقاومت سوم: 1.38813 (Fibonacci-Classic R2) 💰 منطقه حساس برگشت یا ادامه روند 📌 این سطوح برای تنظیم سفارشات Entry، Stop Loss و Take Profit اهمیت حیاتی دارند و باید با رفتار قیمت در لحظه هماهنگ شوند. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر شاخص ویلر ویلیامز (اندیکاتور W%R) در سطح -80 قرار دارد که مانند Stoch RSI نشانه ای از اشباع فروش است و احتمال اصلاح صعودی در تایم فریم کوتاه مدت را بیشتر می کند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی بازار در شرایط فعلی دارای روند نزولی با فشار فروش تدریجی است. اما چندین اندیکاتور مانند Stoch RSI و W%R در ناحیه اشباع فروش قرار دارند که نشان از احتمال برگشت موقتی قیمت دارند. اغلب میانگین های بلندمدت صعودی هستند که حمایت را تقویت می کنند. 📌 پیشنهاد عملیاتی: در صورت رسیدن قیمت به سطح 1.37150 و مشاهده واکنش صعودی (مثل کندل دوجی یا چکش)، ورود خرید کوتاه مدت مناسب است. حد ضرر در 1.36488 و تارگت ها در 1.37531 و 1.38077 قرار داده شود. در غیر این صورت، ورود به موقعیت فروش باید منوط به شکست واضح حمایت و تایید اندیکاتورها (مانند شکست پایین تر W%R) باشد. ⚠️ این تحلیل تماما توسط هوش مصنوعی ارایه شده است. لطفاً همواره با دانش، تجربه شخصی و مدیریت ریسک صحیح وارد معاملات شوید.