بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 روند کلی بازار براساس اندیکاتور ADX (اندیکاتور قدرت روند)، مقدار ADX برابر با 40.94 بوده که نشان دهنده وجود یک روند بسیار قوی است. همچنین مقدار +DI (36.63) به مراتب بیشتر از -DI (7.32) است که به وضوح حاکی از قدرت روند صعودی است. چنین موقعیتی بیانگر ان است که خریداران کنترل بازار را در دست دارند و ادامه دار بودن روند صعودی محتمل ترین سناریو است. برای معامله گران، چنین موقعیتی شرایط مناسبی برای انجام معاملات در جهت خرید (Long) فراهم می کند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) در سطح 81.60 و اندیکاتور Stochastic (اندیکاتور نوسانی) با مقدار %K برابر 90.47 و %D برابر 90.28 قرار دارند که هر دو در ناحیه اشباع خرید (Overbought) واقع شده اند. این نشانه ای است که بازار احتمالاً به نقطه ای رسیده که در ان احتمال اصلاح قیمتی یا تثبیت بالا رفته است. در چنین شرایطی، خطر اصلاح موقت قیمت وجود دارد، بنابراین معامله گران باید با احتیاط بیشتری به خرید ادامه دهند و از حد ضرر (SL) استفاده کنند. 📈 تحلیل میانگین های متحرک تمامی میانگین های متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA) در دوره های 10، 20، 50، 100 و 200 روزه در وضعیت صعودی قرار داشته و میانگین های کوتاه مدت بالاتر از میانگین های بلندمدت هستند. مشخصاً EMA10 (197.17) بالاتر از EMA200 (195.23) قرار دارد. این ارایش کلاسیک صعودی ست که از ادامه روند صعودی خبر می دهد و تایید خوبی برای ورود در موقعیت خرید می باشد. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی اندیکاتور MACD (مکدی) یک سیگنال خرید معتبر داده است؛ چرا که منحنی MACD بالاتر از خط سیگنال قرار دارد (MACD: 0.56 / Signal: 0.41). شاخص CCI ( اندیکاتور کالا) در مقدار 202 قرار دارد که سیگنال اشباع خرید را تایید می کند. Momentum (شتاب سنج) نیز در حال افزایش است (1.48)، که به ما رشد قدرت در حرکت صعودی را نشان می دهد. ترکیب این سیگنال ها در مجموع مسیر صعودی بازار را تایید می کند، اما باید هوشیارانه نسبت به اصلاح احتمالی نیز امادگی داشت. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت سطوح حمایت در زیر قیمت فعلی (197.96): - حمایت اول: 196.76 (Camarilla R1) → سطح مناسبی برای تنظیم Stop Loss - حمایت دوم: 195.79 (Pivot کلاسیک Middle) → سطح کلیدی تثبیت قیمت - حمایت سوم: 194.71 (Fibo S1) → در صورت شکست حمایت اول و دوم سطوح مقاومت در بالای قیمت فعلی: - مقاومت اول: 198.62 (Pivot کلاسیک R2) → هدف اول Take Profit - مقاومت دوم: 200.86 (Pivot Woodie R3) → هدف دوم در صورت عبور از مقاومت اول - مقاومت سوم: 201.44 (Pivot کلاسیک R3) → سقف احتمالی موج صعودی این سطوح برای برنامه ریزی معاملات (ورود، خروج و حد ضرر) حیاتی هستند و باید در کنار تایید اندیکاتورها استفاده شوند. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر شاخص Williams %R (اندیکاتور W.R) مقدار -9.44 را نشان می دهد که در ناحیه اشباع خرید قرار دارد. این شاخص تایید دیگری برای احتمال اصلاح کوتاه مدت قیمت فراهم می کند که معامله گران باید در نظر بگیرند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی با توجه به قدرت بالای روند (ADX بالا)، موقعیت صعودی میانگین های متحرک و سیگنال های خرید از مکدی، مومنتوم و CCI، بازار وارد یک فاز صعودی قوی شده است. اما وجود شرایط اشباع خرید (RSI، Stochastic و W.R) نگرانی هایی بابت اصلاح موقت ایجاد می کند. پیشنهاد عملیاتی: در صورت تثبیت قیمت بالای سطح 197.56 و نوسان مثبت، ورود خرید توصیه می شود با حد سود در 198.62 و حد ضرر در حوالی 195.79. در صورت عدم عبور قاطع از مقاومت اول، ورود دیرتر یا حتی حالت "انتظار" مزیت دارد. ⚠️ این تحلیل تماما با هوش مصنوعی ساخته شده است. لطفاً برای تصمیم گیری نهایی، از دانش و تجربه شخصی خود نیز استفاده نمایید.

فالورها 7874

تاثیر (Imp) 74.0

بازدید 74

تعامل (Eng) 1.0

لیست اخبار