بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 روند کلی بازار بر اساس اندیکاتور ADX🧭، مقدار ADX در سطح 50 قرار دارد که نشان دهنده «قدرت بسیار بالای روند» است. از طرفی، مقدار -DI برابر با 35.12 و بسیار بالاتر از +DI با مقدار 7.82 می باشد؛ این یعنی روند فعلی به وضوح «نزولی 🔻» و پرقدرت است. در چنین شرایطی، معامله گران باید از ورود به معاملات خرید (لانگ) پرهیز کنند مگر اینکه علایم برگشت دیده شود، زیرا احتمال ادامه ریزش بسیار بالاست. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI 📈 در مقدار 33.48 قرار دارد که اگرچه در ناحیه اشباع فروش (زیر 30) نیست اما نزدیک به ان قرار دارد و نشان دهنده ضعف در قدرت خرید است. همچنین اندیکاتور Stochastic اندیکاتور (Stoch K در 21.23 و Stoch D در 20.96) نیز در وضعیت نزدیک به اشباع فروش می باشد. این نواحی به طور بالقوه می توانند نشان دهنده یک احتمال برای اصلاح قیمت یا برگشت موقت باشند، اما روند قدرتمند نزولی همچنان غالب است، پس تنها برای معاملات ضد روند کوتاه مدت کاربرد دارد. 📈 تحلیل میانگین های متحرک وضعیت میانگین های متحرک اندیکاتور EMA و SMA 👇: - EMA10 = 2296 🔻 کمتر از EMA20 = 2342، EMA50 = 2421 و EMA200 = 2520 - SMA10 = 2284 🔻 کمتر از SMA20 = 2354، SMA50 = 2447 و SMA200 = 2550 - قیمت فعلی (2281) نیز پایین تر از همه این میانگین ها است. این ساختار نشان دهنده ی یک چیدمان کاملاً نزولی است (Death Cross) که تاییدی قاطع بر ادامه روند نزولی است. در یک بازار نرمال، این سیگنال بیانگر «فرصت های فروش» و پرهیز از ورود به خرید است. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD اندیکاتور: سیگنال فروش داده است چون MACD (-57.54) پایین تر از خط سیگنال (-51.99) قرار دارد. - اندیکاتور CCI اندیکاتور: مقدار -71 که نزدیک به سطح -100 است، وضعیت فروش را نشان می دهد اما قدرت حرکت کاهش یافته. - اندیکاتور Momentum 📉: بهبود نسبی نسبت به روز قبل داشته (از -150.59 به -117.86)، اما همچنان منفی است؛ احتمال کاهش فشار فروش ضعیف دیده می شود. مجموعه این اندیکاتورها، حتی با کمی کند شدن شتاب نزولی، همچنان نشانه واگرایی مثبت قوی و برگشت نیستند. در نتیجه، هنوز سیگنال خرید موثر صادر نشده است. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت حمایت ها (زیر قیمت فعلی): - S2 کلاسیک: 2179 - S1 کلاسیک: 2363 (پیش تر شکسته شده) - Bollinger پایین = 2204 - Camarilla S3 = 2425 → محدوده احتمالی برگشت مقاومت ها (بالای قیمت فعلی): - R1 کلاسیک = 2805 - R2 کلاسیک = 3063 - R1 فیبو = 2790 نقاط ورود/خروج: - ورود مجدد فروش: 2326 - در صورت بازگشت تا مقاومت Woodie S1 - حد سود اولین فروش: 2200 - هم راستا با Bollinger پایین - حد ضرر: بسته شدن قاطعانه بالای 2363 ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی 📌 در شرایط کنونی و با توجه به قدرت بالای روند نزولی (ADX بالا + DI منفی غالب + میانگین های نزولی)، بهترین استراتژی، «دنبال کردن روند نزولی» است. 🔽 پیشنهاد عملیاتی: فروش در نوسانات کوتاه مدت صعودی (پولبک ها)، و اجتناب از ورود به خرید تا هنگامی که RSI و MACD همزمان به برگشت قوی اشاره کنند. 🕒 خرید تنها زمانی منطقی است که قیمت از EMA50 عبور کرده و ADX نشانه ضعف روند بدهد. ⚠️ سلب مسیولیت این تحلیل کاملاً به صورت خودکار و توسط هوش مصنوعی ساخته شده است؛ لطفاً در تصمیم گیری ها حتماً از دانش، تجربه و تحلیل شخصی خود نیز استفاده نمایید.

فالورها 7874

تاثیر (Imp) 46.0

بازدید 46

لیست اخبار