جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
مرکز تحلیل بنیادی | tahlil_center
۰۸:۲۲:۵۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳

🟢شسپا ارزنده ست؟! 📄تحلیل مالی رفتاری، خرداد 📌شرکت 5.4 همت سود خالص و بعبارتی 98 تمن بازای هر سهم کدال کرد که تقریبا همش تکرارشونده خواهد بود.. 📌مزیت و نقطه تمایز #شسپا بحث وزن بالای صادرات محصولاتش هست، جاییکه برای شرکت حاشیه ناخالص 32 درصدی داره به نسبت حاشیه 15 درصدی فروش داخل شرکت.. عمده صادرات شرکت در گروه روغن پایه و فرایندیه اما عمده فروش داخل در روغن موتور دیزلی بنزینی و.. 📌یه طرح FRW (fully refined wax) داره که امسال اجرا میشه و موجب بهبود کیفیت روغن پایه تولیدی شرکت از منظر por point یا همون نقطه ریزش و جاری شدن خواهد شد.. 📌برای سال جاری، براورد خود شرکت منطقیه و میشه معادل 40 همت فروش مفروض کرد و سود خالصی معادل 6.3~6.6 همت برای شرکت متصورم که میشه بازای هر سهم 113~120 تمن 🔹باتوجه به جریان نقدی شرکت، پتانسیل تکرار تقسیم 80 درصدی رو داره.. نیمه دوم دهه 90 معمولا شسپا نهایت 50 درصد تقسیم میکرد 📌بنابراین شرکت در p/e بعد مجمع حوالی 5.6 واحدی درحال معامله ست، برای خرید جذاب نیس اما سهامداری میان مدتش مشکلی نداره.. @tahlil_center 💠

فالورها 20905
تاثیر (Imp) 4950.0
بازدید 4950
تعامل (Eng) 41.0
لیست اخبار