بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📉 #گزارش_تحلیلی بازار | یکشنبه 11 خرداد 1404 🔍 | بازار در محاصره تردید، اما صنایع مصرفی در سایه امن؟ امروز بورس در حالی شاهد خروج 2'092 میلیارد تومان پول حقیقی بود که نه فشار فروش سنگینی در بازار وجود داشت، نه انگیزه ای برای خرید. بازار در شرایطی گیر افتاده که یک جمله ی سیاسی می تواند ورق را برگرداند. اما در میان این همه ابهام و تلاطم، برخی صنایع در حال تقویت جایگاه خود هستند؛ ان ها که به مذاکرات، دلار، تحریم یا صادرات وابسته نیستند: صنایع داخلی و مصرفی. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📊 امار کلی بازار امروز ▫️شاخص کل: 36'362 واحد منفی ▫️شاخص هم وزن: 9'519 واحد منفی ▫️نمادهای منفی: 668 ▫️صف فروش: 147 نماد ▫️خروج پول حقیقی: بیش از 2'000 میلیارد تومان ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🏠 | صنایع داخلی؛ سنگر کم ریسک در طوفان مذاکرات در حالی که گروه های #بانکی و #خودرویی زیر ذره بین اخبار سیاسی اند، صنایع دفاعی بازار در روزهای ابهام، همان شرکت هایی هستند که اقتصادشان از داخل تغذیه می شود. ✅ #دارویی ✅ #غذایی ✅ #بهداشتی ✅ #زراعت و صنایع وابسته به مصرف داخل ✅ و حتی برخی شرکت های #پتروشیمی داخلی محور و پالایشی هایی که تولیداتشان مستقیماً به بازار داخل عرضه می شود. 📌 این شرکت ها: •️نسبت به ریسک #تحریم مقاوم ترند •️وابستگی ارزی کمتری دارند •️در شرایط افزایش تورم، به دلیل ماهیت مصرفی شان از پوشش قیمتی بهتری برخوردارند •️در صورت تداوم تعلیق مذاکرات، از #انتقال_پول و محدودیت های بانکی کمتر اسیب می بینند ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📌 | استراتژی سرمایه گذاری در فاز ابهام سیاسی 🟢 اگر به #توافق باور دارید: ✅ پرتفوی را به صورت پله ای از صنایع داخلی به سمت برجامی ها متمایل کنید ✅ در کنار بانک و خودرو، شرکت هایی با گزارش های قوی (فلزات، پتروشیمی ها) را ارام ارام وارد کنید 🔴 اما اگر هنوز شک دارید یا سناریوی شکست را محتمل می دانید: 🔐 تمرکز خود را بر شرکت های داخلی محور قرار دهید 🔐 از سهم های با درامد ریالی، بازار مصرف داخلی و سوداوری پایدار استفاده کنید 🔐 در سهم هایی بمانید که سیاست خارجی، بر فروش یا نرخ تسعیر ان ها تاثیر مستقیم ندارد ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🚘 | مراقب مین های روانی بازار باشید همانطور که گروه خودرو لیدر روانی بازار است، غفلت از ان حتی در شرایط مثبت هم می تواند خطرناک باشد. این صنعت می تواند در یک چشم به هم زدن، با حاشیه یا خبرسازی، اعتماد کل بازار را متلاشی کند. 📍 مدیریت این صنعت از سوی سازمان بورس، اکنون نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📍 جمع بندی نهایی بازار امروز دچار فلج تصمیم گیری است. اما در همین خلا، سرمایه هوشمند به سمت سهم هایی می رود که نیاز به دلار، توافق یا صادرات ندارند. 🧠 این روزها، تحلیلگران حرفه ای به دنبال سهم هایی هستند که در هر دو حالت «توافق» یا «بی توافقی» بتوانند زنده بمانند و رشد کنند. 🎯 صنایع مصرفی و داخلی محور، این مزیت بزرگ را دارند که بازارشان همینجاست؛ نه در وین و نیویورک! /سامان تحلیل

فالورها 3138

تاثیر (Imp) 190.0

بازدید 190

تعامل (Eng) 1.0

لیست اخبار