جزئیات خبر | telegram
بازگشت به خانه
تحلیل مالی رفتاری | fundopedia
۰۰:۰۴:۰۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸

تارگت کوتاه مدت 3800 در دفارا 📌دفارا بسیار فراتر از انتظار خودم در زمستان عمل کرد و علیرغم کاهش 3 درصدی حاشیه ناخالص بدلیل اعمال دیرهنگام افزایش نرخ ها، در مقایسه با فصل پاییز اما به لطف عملکرد خوب زیرمجموعه ها، معافیت مالیاتی بند ک تبصره 1 و فروش بخشی از سهام هجرت و دکپسول.. تونست بازای هر سهم 570 تمن سود شناسایی کنه 📌اما ایرادی که میشه به شرکت گرفت، تعلل در پرداخت اقساط بانکیه که حدود 10% از سود عملیاتی شرکت اصلی رو از بین برد.. 47 میلیارد تمن! 📌نکته منفی دیگه شرکت افت محسوس موجودی نقد از حوالی 140 میلیارد در 1402 به حوالی 48 میلیارد در 1403 هست که نگران کننده ست.. 📌حدود 10 درصد از سایر درامدهای شرکت که حاصل فروش سهام پخش هجرت و دکپسول بود، قابلیت تکرار نداره..👌 📌جمع بندی اینکه بافرض محتاطانه، سود شرکت اصلی در سال جاری 660 متصورم و تا 750 هم جا برای رشد داره و فی الواقع شرکت در p/e بعد مجمع حوالی 4 واحد درحال معامله ست 📌6 خرداد مجمعشه و طبق سیاست امسال زیرمجموعه های تیپیکو، احتمالا تقسیم سود حداکثری داشته باشه که باتوجه به موجودی نقد و کش فلو شرکت بنظرم کار درستی نیست و شهریور سود سهام پرداخت میشه..👌 📌با فرض ثبات سیاسی، پتانسیل تاچ قیمتی حوالی 3800 تمن رو داره..👌 @fundopedia بیست هفتم اردیبهشت

فالورها 5646
تاثیر (Imp) 1158.0
بازدید 1158
تعامل (Eng) 2.0
لیست اخبار