جزئیات خبر | tgg
بازگشت به خانه
نامشخص | None
۲۲:۲۳:۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

تحلیل نهایی سهم فایرا (الومینیوم ایران) - 1404/02/27 --- 1. تکنیکال: RSI = 33 (در استانه اشباع فروش) CCI = -122 و Stochastic K=4, D=2 نشان دهنده ی احتمال برگشت از کف در اینده ی نزدیک. MACD هنوز منفی است اما در حال نزدیک شدن به سیگنال تقاطعی است. قیمت فعلی (5250 تومان) زیر تمامی میانگین های متحرک مهم (SMA/EMA 20, 50, 100) قرار دارد، نشان از روند نزولی کوتاه مدت. باند بولینگر باز شده و قیمت به محدوده پایین نزدیک است (Lo=5162)، که معمولاً نشانه ای از پایان اصلاح و احتمال برگشت است. --- 2. تابلوخوانی و ورود پول: ورود پول حقیقی امروز مثبت (767 میلیون تومان) بوده، هرچند قدرت خرید حقیقی = 0.6 یعنی فروشنده ها دست بالاتری داشته اند. ورود پول در بازه دو هفته ای 10.3 میلیارد تومان مثبت است که می تواند نشانه ای از توجه سرمایه گذاران به سهم باشد. حجم معاملات پایین تر از حجم مبنا (7.8M < 22.3M) که ضعف در تحرک سهم را نشان می دهد. --- 3. بنیادی: P/E = 8 (مناسب و در محدوده پایین گروه فلزات اساسی) EPS = 675 نشان از سوداوری قابل قبول دارد. نسبت شناوری بالا (45%) نشان از نوسانات بالقوه بالای سهم دارد، که برای نوسان گیر جذاب است. ارزش بازار 33 همت و شرکت با سهم بازار قابل توجه، از سهام با ثبات تر صنعت فلزات است. --- 4. حمایت و مقاومت مهم: حمایت قوی: 5340 و سپس 4710 تومان مقاومت سنگین: 5800 تومان در حال حاضر درگیر حمایت 5340 است و قیمت به زیر ان نفوذ کرده. اگر در یکی دو روز اینده بازگردد، سیگنال برگشت کوتاه مدت است. --- نتیجه گیری نهایی: موقعیت فعلی فایرا، نزدیک به کف قیمتی کوتاه مدت است (با RSI و استوکاستیک پایین)، اما هنوز نشانه ی واضح برگشت روند دیده نمی شود (MACD و حجم معاملات ضعیف هستند). برای نوسان گیری یا خرید مطمین تر، بهتر است منتظر برگشت قیمت به بالای 5340 با حجم خوب بمانی. در صورت برگشت، هدف اولیه می تواند مقاومت 5800 باشد. حد ضرر کوتاه مدت: تثبیت زیر 5200 تومان

فالورها 0
تاثیر (Imp) 0.0
بازدید 0
تعامل (Eng) 0.0
لیست اخبار