جزئیات خبر | tgg
بازگشت به خانه
نامشخص | None
۲۱:۵۸:۲۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴

تحلیل دقیق و مستقل سهم ودانا برای تاریخ 1404/02/24: --- وضعیت کلی سهم: قیمت پایانی: 5750 تومان قیمت اخرین معامله: 5700 تومان بازار: پایه زرد فرابورس ارزش بازار: حدود 776 میلیارد تومان (کوچک و مستعد رشد) --- 1. تکنیکال و نمودار: روند قیمت و اندیکاتورها: RSI = 29 → در ناحیه اشباع فروش (بیش فروش شده، امکان برگشت وجود دارد) CCI = -139 → سیگنال بازگشت از کف بالقوه Stochastic K=10, D=9 → سیگنال برگشتی ممکن در حال شکل گیری MACD منفی → هنوز واگرایی صعودی تثبیت نشده ADX = 20 → روند ضعیف؛ هنوز وارد فاز صعودی قوی نشده قیمت زیر همه مووینگ هاست (SMA/EMA 20/50/100) → نشانه ادامه دار بودن فشار نزولی در میان مدت، ولی بیش فروش نیز هست باند بولینگر: قیمت نزدیک به باند پایین (5628) → امکان واکنش به بالا وجود دارد --- 2. جریان نقدینگی: ورود پول: امروز: +322 میلیون تومان (مثبت و دلگرم کننده) هفته: +186 میلیون ماه: منفی شدید (-2.2 میلیارد) سه ماهه: -4.9 میلیارد → تازه شروع ورود پول است؛ هنوز تثبیت نشده سرانه خرید و قدرت خریدار: سرانه خرید حقیقی: 28.2 میلیون تومان قدرت خرید حقیقی = 1 → خریدار و فروشنده برابر، ولی سرانه خرید کمی بالاتر → نشانه ای از شروع جمع اوری اهسته و زیرپوستی --- 3. حجم و عرضه و تقاضا: حجم معاملات: 4.4 میلیون (کمی بالاتر از حجم مبنا) فروش حقوقی: 560 هزار سهم → در حال تخلیه ارام صف خرید ندارد، ولی تقاضا تا 5700 خوب است عرضه سبک روی مقاومت های 5800-5900 --- 4. حمایت و مقاومت: حمایت بسیار مهم: 5340-5750 تومان (محدوده فعلی کف قیمتی در 8 ماه اخیر است) مقاومت های مهم: اول: 6690 تومان بعدی ها: 6900 - 7250 - 9370 فاصله از سقف تاریخی: -43% → فضای رشد زیاد --- 5. نکات بنیادی و تابلویی: P/E = 6 → بسیار پایین و ارزنده EPS = 1002 تومان → سودده و مناسب نقدشوندگی ضعیف (رتبه 658) → کند معامله می شود؛ صبوری لازم است سهامداران عمده قوی: گروه مالی دانایان 82% سهام در اختیار دارد → دست حقوقی بالا = نوسان گیری راحت نیست اما رشدهای بلندمدت ممکن است --- جمع بندی نهایی برای ودانا: مورد وضعیت وضعیت فعلی در کف قیمتی 8 ماهه نوسان امروز مثبت و با ورود پول حقیقی سیگنال برگشت؟ هنوز کامل نیست ولی نشانه ها در حال شکل گیری ست (RSI پایین، استوک پایین، ورود پول) ریسک؟ پایین به شرط حفظ کف 5340 اهداف میان مدت: 6690 - 6900 - 7200 مناسب برای؟ نوسان گیری کوتاه مدت با حد ضرر دقیق، یا نگهداری 2-3 ماهه برای رشد بالای 30%

فالورها 0
تاثیر (Imp) 0.0
بازدید 0
تعامل (Eng) 0.0
لیست اخبار