جزئیات خبر | forum
بازگشت به خانه
King of traders ultra | ayhantrader
۲۰:۰۳:۲۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴

#شلیا 📌 **محاسبه قیمت واقعی سهم شلیا (IRO7LIAZ0001)** 🔍 مبنای تحلیل: داده های مالی ارسالی (صورت سود و زیان، EPS، رشد درامد، P/E، همبستگی به شاخص هم وزن) --- 1. **اطلاعات کلیدی بنیادی شرکت شلیا** | عنصر | مقدار | |------|--------| | **EPS (سود خالص هر سهم - دوره 6 ماهه 1403/11/30)** | 374 ریال (+467%) | | **P/E فعلی (قیمت فعلی 7,550 ریال)** | **20.17** (7,550 ÷ 374) | | **EPS بر مبنای سال مالی کامل (TTM)** | 655 ریال | | **P/E بنیادی (بر اساس TTm)** | **11.63** (7,550 ÷ 655) | | **رشد درامدهای عملیاتی (TTM)** | +88% (نسبت به دوره قبل) | | **رشد سود خالص (TTM)** | +465% (نسبت به دوره قبل) | | **سرمایه شرکت** | 500 میلیارد ریال | | **ارزش بازار (قیمت × تعداد سهام)** | 3,810 میلیارد ریال (7,550 × 500 میلیون سهم) | --- 2. **روش های محاسبه قیمت واقعی سهم** ✅ **روش 1: استفاده از P/E مناسب برای شرکت با رشد بالا** - **EPS تخمینی (TTM):** 655 ریال - **P/E مناسب برای شرکت با رشد > 40% در سود:** 15-20 - **قیمت واقعی:** - **حد پایین:** 655 × 15 = **9,825 ریال** - **حد بالا:** 655 × 20 = **13,100 ریال** 🔹 **نتیجه:** - **قیمت فعلی (7,550 ریال) بسیار پایین تر از محدوده واقعی (9,825-13,100 ریال) است.** - **این نشانه ای از ارزان بودن سهم نسبت به پتانسیل رشد و سوداوری ان است.** --- ✅ **روش 2: مقایسه با شرکت های مشابه در صنعت** - **P/E گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی):** - در داده های ارسالی: **P/E گروه = 0** (احتمالاً داده ناقص یا خطایی وجود دارد). - در عمل، شرکت های صنعت کانی غیرفلزی در بورس ایران معمولاً P/E بین **15-25** دارند. - **محاسبه قیمت واقعی:** - **P/E مناسب گروه:** 18 - **EPS (TTM):** 655 ریال - **قیمت واقعی:** 655 × 18 = **11,790 ریال** 🔹 **نتیجه:** - **قیمت فعلی (7,550 ریال) 36% کمتر از متوسط صنعت است.** - **این سهم در حال حاضر با تخفیف قابل توجهی نسبت به همگروه هایش معامله می شود.** --- ✅ **روش 3: رشد سود و PEG Ratio** - **PEG Ratio (Price/Earnings to Growth):** - فرمول: **P/E ÷ رشد سود (TTM)** - رشد سود خالص (TTM): **+465%** - P/E: **11.63** -

فالورها 0
تاثیر (Imp) 0.0
بازدید 0
تعامل (Eng) 0.0
لیست اخبار