جزئیات خبر | telegram
بازگشت به خانه
گروه مالی فیروزه | Firouzeh | firouzeh
۱۲:۱۵:۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴

🦭 دریا؛ سکوی سیمانی بازار در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، بیش از 90 درصد نمادهای گروه سیمان در وضعیت صف خرید قرار گرفتند. این استقبال بی سابقه را می توان به دو عامل قابل سنجش نسبت داد. نخست، افزایش متوسط 23 درصد نرخ فروش سیمان فله در بورس کالا طی یک ماهه گذشته که منجر به تقویت حاشیه سود عملیاتی شرکت ها شده است و دوم، ثبات نرخ کلینکر صادراتی ایران در بازه 23 تا 28 دلار به ازای هر تن، به ویژه در بازار عراق که همچنان یکی از مقاصد اصلی صادرات کلینکر ایران محسوب می شود. در همین حال، افزایش تعرفه برق صنایع انرژی بر به 9,832 ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سال 1404، چشم انداز هزینه تولید را سنگین تر کرده و احتمال افزایش مجدد نرخ فروش داخلی سیمان را به عنوان مکانیزم جبران، بالا برده است. در چنین شرایطی، صندوق سرمایه گذاری دریای ابی فیروزه (دریا) که 15 درصد از ارزش دارایی های خود معادل حدود 120 میلیارد تومان از مجموع AUM 800 میلیارد تومانی را به صنعت سیمان اختصاص داده، در موقعیتی ممتاز برای بهره برداری از شرایط کنونی قرار دارد. در پرتفوی این صندوق، نمادهایی مانند سیتا (با سهم 6٫8 درصد از پرتفو) و سفارس (با سهم 4٫67 درصد) قرار دارند که طی یک ماه گذشته به ترتیب 20 درصد و 27% درصد رشد قیمتی داشته اند. این رشد موجب شده است که NAV صندوق دریا در یک ماه ابتدایی سال 1404 افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و در رتبه پربازده ترین صندوق های سهامی بازار قرار گیرد. در حالی که P/E شرکت های سیمانی بین 5٫5 تا 6٫8 واحد در نوسان است(پایین تر از میانگین بازار) انتظار می رود با تحقق سودهای فصلی مناسب، ظرفیت رشد قیمت سهام سیمانی همچنان حفظ شود و این موضوع اثر مستقیم بر NAV صندوق خواهد داشت. در افق میان مدت، پیش بینی می شود میانگین نرخ فروش کلینکر صادراتی ایران در نیمه دوم سال به 30 دلار در هر تن نزدیک شود؛ به ویژه با افزایش تقاضای فصلی عراق و راه اندازی پروژه های حمل ونقل مانند راه اهن شلمچه - بصره( در ماه های اینده)که هزینه لجستیک را کاهش خواهد داد. در همین راستا، پیش بینی می شود شرکت های بزرگ سیمانی بورسی تا پایان سال 1404 بتوانند سود خالص خود را حداقل 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهند. با توجه به اینکه این نمادها بخش قابل توجهی از پرتفوی صندوق دریا را تشکیل می دهند، می توان انتظار داشت که NAV این صندوق تا پایان سه ماهه اینده به بازه 900 تا 950 میلیارد تومان برسد، مشروط بر انکه ثبات نسبی در نرخ ارز و ساختار تعرفه های انرژی حفظ شود. 🦭 نماد دریا: صندوق سهامی قدرتمند و پایدار فیروزه 📊خرید از تمام کارگزاری ها هر روز از ساعت 09:00 تا 12:30 🔙 مشاوره تخصصی و رایگان سرمایه گذاری 🔜 +982179672000 💎 @firouzeh https://firouzeh.com/investment/funds/darya https://t.me/+989001079672

فالورها 14118
تاثیر (Imp) 1226.0
بازدید 1226
تعامل (Eng) 15.0
لیست اخبار