بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

دی تحلیل جامع، ساختاری و رفتارشناسی سهم «دی» (بر اساس امواج الیوت و پرایس اکشن) 1. ساختار اصلاح کلان (موج 2 اصلی) و ریزموج های ان • پایان موج 1 کلان: ثبت سقف تاریخی سهم در مرداد 1399 در قیمت 3,898 ریال و اغاز اصلاح کلان. • الگوی اصلاحی دوگانه ترکیبی (W-X-Y): ◦ زیگزاگ اول (موج W): شروع اصلاح از 3,898 ریال و اتمام ان در کف 561 ریال (ابان 1401). صعودی-نزولیِ تیز و شتاب دار که حباب قیمتی سال 99 را سریع تخلیه کرد. ◦ موج رابط اول (موج X): شروع رشد از 561 ریال و اتمام ان در سقف 1,855 ریال (اردیبهشت 1402). ◦ زیگزاگ دوم (موج Y): شروع نزول از 1,855 ریال و اتمام ان در محدوده حمایتی 512 ریال. ساختاری زمان برتر جهت تعادل بخشی به زمان اصلاح (Time Correction) و تخلیه کامل عرضه. • کف دوقلوی ساختاری (Adam & Eve): انتهای هر دو زیگزاگ در محدوده 512 تا 561 ریال تثبیت شد؛ زیگزاگ اول به صورت تیز (Adam) و زیگزاگ دوم به صورت گرد (Eve) الگوی کف دوقلو را شکل داد. 2. رفتارشناسی بازار و نشانه های چرخش روند • کاهش شیب نزول و خشکی حجم: کاهش واضح شیب افت در زیگزاگ دوم نسبت به زیگزاگ اول (Loss of Momentum) و افت شدید حجم معاملات در موج Y، نشان دهنده پایان کامل فروشندگان هیجانی بود. • اسپایک های حجمی و گپ ها: شکست خط ترند نزولی با جهش سنگین حجم معاملات (ورود پول هوشمند) همراه شد و اصلاح بعدی با پر کردن گپ های معاملاتی گذشته، پایه ریز صعود فعلی گردید. 3. وضعیت موج 3 صعودی و ریزموج های ان • ریزموج 1 از 3: صعود قدرتمند از کف 512 ریال با مومنتوم بسیار بالا و همگرایی اندیکاتوری تا محدوده 1,292 ریال (سقف ریزموج 1). • ریزموج 2 از 3: اصلاحی کم عمق، ساده و الگومند در قالب یک ABC ساده. • شروع و تثبیت ریزموج 3 از 3: قیمت در محدوده 1,394 ریال در حال نفوذ و تثبیت بالای سقف ریزموج 1 (محدوده 1,292 ریال) است. عبور و تثبیت پرقدرت بالای 1,450 ریال، رسماً فاز شتاب دار اصلی (موج 3 از 3) را تایید می کند. 4. سطوح کلیدی، مقاومت ها و اهداف قیمتی • مقاومت های پیش رو: ◦ مقاومت استاتیک اول: محدوده 1,450 تا 1,550 ریال. ◦ خط گردن (Neckline) و زون تعیین کننده: محدوده 1,783 تا 2,048 ریال (با محوریت سقف موج X در 1,855 ریال). شکست این زون عرضه و گپ تاریخی، الگوی کف دوقلو را تایید نهایی کرده و صعود را شتاب می بخشد. • اهداف صعودی (تارگت ها): ◦ تارگت اول: 2,700 ریال (هدف کلاسیک الگوی کف دوقلو و ترازهای فیبوناشی). ◦ تارگت دوم (میان مدت): 3,800 ریال (سقف تاریخی سهم). • حد ابطال سناریو (Stop Loss): از دست رفتن و تثبیت قیمت زیر محدوده 1,292 ریال، فرضیه شتاب ریزموج 3 را تضعیف کرده و کل سناریوی صعودی را وارد فاز اصلاحی مجدد می کند.

لیست اخبار