بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

بترانس قیمت 310 تومن eps فوروارد 130 تومن p/e 2.4 , در سال 1404 حدود 18,280 میلیارد تومان فروش و 69 تومان EPS داشته است. همچنین تعدیلات نرخ فروش ثبت شده در «سایر درامدهای عملیاتی» از حدود 2,000 میلیارد تومان در سال 1403 به حدود 5,000 میلیارد تومان در سال 1404 افزایش یافته است. با توجه به این روند و افزایش نرخ های فروش، برای سال 1405 حداقل 10,000 میلیارد تومان تعدیلات نرخ فروش را به عنوان سناریوی تحلیلی در نظر می گیریم. از طرف دیگر، با حذف حدود 700 میلیارد تومان هزینه تنزیل اوراق خزانه بابت مطالبات، سود عملیاتی شرکت را حدود 1,700 میلیارد تومان براورد می کنیم. بنابراین: 1,700 + 10,000 = 11,700 میلیارد تومان با فرض حدود 90 میلیارد سهم، این رقم به تنهایی معادل حدود 130 تومان EPS برای شرکت اصلی است. در نیمه دوم 1405 نیز با بهره برداری عملیاتی از کارخانه سیم لاکی و کارخانه ساخت قطعات نیروگاه های خورشیدی، ظرفیت سوداوری جدیدی به شرکت اضافه خواهد شد؛ بنابراین عدد 130 تومان را می توان یک سناریوی پایه و قابل دفاع دانست، نه سقف سوداوری. در کنار ان، سود شرکت های فرعی نیز می تواند از حدود 30 تومان در سال 1404 به حدود 50 تومان به ازای هر سهم در سال 1405 افزایش یابد. EPS شرکت اصلی: حدود 130 تومان سود شرکت های فرعی: حدود 50 تومان EPS تلفیقی هدف: حدود 180 تومان این براورد بر اساس مفروضات فعلی است و با انتشار گزارش های ماهانه و صورت های مالی جدید باید به روزرسانی شود.

لیست اخبار