بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 سنوین | بررسی گزارش و وضعیت بنیادی گزارش های منتشرشده سنوین نشان می دهد شرکت در شروع سال 1405، چرخش مثبتی در سوداوری داشته است. 🔹 سود خالص بهار 1405: 64.4 میلیارد تومان رشد 46.8% نسبت به بهار سال قبل 🔹 سود عملیاتی: 61.7 میلیارد تومان رشد 43.3% 🔹 درامد عملیاتی: 70.2 میلیارد تومان رشد 50.2% نکته مهم اینجاست که شرکت در فصل قبل زیان ده بوده؛ بنابراین تبدیل زیان فصل قبل به سود قابل توجه، یکی از نقاط قوت گزارش است. 📌 وضعیت سرمایه گذاری ها بر اساس گزارش وضعیت پرتفوی تا پایان تیرماه، بهای تمام شده سرمایه گذاری های سنوین به حدود 526.2 میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که در پایان سال مالی قبل حدود 471.1 میلیارد تومان بوده است. ترکیب پرتفوی نیز تغییر محسوسی داشته: 🔹 سهام شرکت های بورسی: حدود 193.7 میلیارد تومان 🔹 واحدهای صندوق های سرمایه گذاری: حدود 311.3 میلیارد تومان 🔹 سهام سایر شرکت ها: حدود 14.4 میلیارد تومان 🔹 سرمایه گذاری در املاک: حدود 21.5 میلیارد تومان 🔹 سایر سرمایه گذاری ها: 5 میلیارد تومان همچنین ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها از حدود 25 میلیارد تومان به 19.6 میلیارد تومان کاهش یافته که نکته مثبتی است. 🔎 نکته مهم در کیفیت سود بخش قابل توجهی از درامدهای سنوین از سود فروش سرمایه گذاری ها، سود سهام و سود تضمین شده حاصل می شود؛ بنابراین ماهیت سود شرکت با یک شرکت تولیدی متفاوت است و تداوم سوداوری به عملکرد و ارزش پرتفوی وابستگی زیادی دارد. از طرف دیگر، افزایش سرمایه گذاری در صندوق ها و تغییر ترکیب پرتفوی نشان می دهد مدیریت شرکت در حال بازارایی سبد دارایی ها است؛ نتیجه این تصمیم باید در گزارش های بعدی مشخص تر شود. 💰 ارزش گذاری با P/E حدود 4.8، سنوین در محدوده ای قرار دارد که از نظر ارزش گذاری، گران محسوب نمی شود؛ البته برای یک شرکت سرمایه گذاری، بهتر است P/E در کنار NAV و ارزش روز پرتفوی بررسی شود، نه به تنهایی. 🎯 جمع بندی سنوین فعلاً از نظر بنیادی مثبت است. رشد حدود 47% سود خالص، رشد سود عملیاتی، برگشت از زیان فصل قبل، افزایش بهای تمام شده پرتفوی و کاهش ذخیره کاهش ارزش، مهم ترین نقاط قوت گزارش هستند. در مقابل، تکرارپذیری سود و میزان فاصله قیمت سهم با NAV واقعی شرکت دو موضوعی هستند که قبل از تصمیم خرید باید بررسی شوند. 🟢 نتیجه: بنیادی مثبت و قابل رصد 🟡 خرید: ترجیحاً در اصلاح و با توجه به NAV 🔴 ریسک اصلی: وابستگی سود به معاملات و ارزش گذاری پرتفوی سنوین از ان نمادهایی است که گزارش فعلی، ارزش بررسی بیشتر را دارد؛ اما برای خرید هیجانی صرفاً بر مبنای رشد سود یک فصل، هنوز زود است. 1405/05/20 تحلیل گرها نمره بنیادی را 7.5 از ده پیش بینی کردند🟢 #سنوین

فالورها 338

تاثیر (Imp) 55.0

بازدید 55

تعامل (Eng) 1.0

لیست اخبار