جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
پدرام راد | pedrambrothers
۰۶:۵۳:۲۱ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

اگر ریسک جنگ را در براوردها پایین تر در نظر می گرفتیم، بدون تردید بخش مهمی از سبد را به پالایشی ها و پتروشیمی ها اختصاص می دادیم. در این مدت، سهامی مثل #شبندر، #شتران، #شپنا، #شبصیر و #بوعلی از نظر تابلو معاملات و قدرت تقاضا عملکرد قابل توجهی داشتند و نشان دادند که نقدینگی بازار همچنان به این گروه ها توجه دارد. اما در شرایطی که ریسک سیستماتیک بالاست، صرفاً بررسی ارزندگی و قدرت تابلو کافی نیست. یکی از معیارهای اصلی ما در چیدن سبد، میزان اسیب پذیری شرکت ها در سناریوی تشدید تنش و جنگ است. به همین دلیل ترجیح دادیم در کنار توجه به فرصت های بازار، وزن سهامی را که در سناریوی جنگی احتمال اسیب مستقیم یا اختلال عملیاتی بیشتری دارند، محدود نگه داریم. در نهایت، در بازار سرمایه مهم تر از اینکه کدام سهم را نخریدیم، این است که سرمایه را حفظ کنیم و در مجموع سبد، سود مناسبی بسازیم.

فالورها 5425
تاثیر (Imp) 718.0
بازدید 718
تعامل (Eng) 3.0
لیست اخبار