جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
سبدگردان سورین | sorincapital
۱۵:۳۷:۲۳ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

✳ #فولاد مبارکه بازگشایی شد؛ بخریم یا نه؟ 🔹 با وجود بازگشایی نماد فولاد مبارکه، اطلاعات منتشرشده درباره وضعیت تولید و میزان بازگشت ظرفیت های اسیب دیده، شفافیت کافی برای ارزیابی دقیق شرایط عملیاتی شرکت ندارد. البته روند تولید طی ماه های اخیر به طور محسوسی بهبود یافته، اما همچنان مشخص نیست این روند با چه سرعتی می تواند به بازگشت کامل ظرفیت ها منجر شود. 🔹 شرکت سود سالانه 106.3 همت را پیش بینی کرده که با قیمت فعلی، P/E حدود 4.2 واحد را نشان می دهد؛ با این حال، تحقق این سود به تداوم روند افزایش تولید و بازگشت ظرفیت ها وابسته است. در مجمع نیز ارزش ظرفیت های اسیب دیده حدود 5 میلیارد دلار اعلام شد که میتواند از طریق افزایش هزینه های مالی در اینده فشار بیشتری بر سوداوری شرکت وارد کند. 🔹بنابراین، فعلاً نگاه ما به فولاد محافظه کارانه است؛ اما با توجه به روند بهبود تولید، ارزش گذاری پایین و جایگاه ویژه شرکت، سهم همچنان ارزش رصد دارد. 🗓️ 19 مرداد 1405 🆔 @Sorincapital 🌐 SorinCapital.ir

فالورها 1722
تاثیر (Imp) 1483.0
بازدید 1483
تعامل (Eng) 4.0
لیست اخبار