بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 مهرگان؛ بررسی بنیادی به روز مهرگان از نظر بنیادی همچنان مثبت و قابل توجه است؛ اما ماهیت سرمایه گذاری شرکت باعث می شود برای ارزش گذاری، NAV مهم تر از P/E و EPS باشد. 🔹 عملکرد 1404: سود خالص شرکت به حدود 5.87 همت رسید که نسبت به سال قبل حدود 20% رشد داشته است. 🔹 بهار 1405: سود خالص به 92 میلیارد تومان رسید؛ یعنی حدود 170% رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل. EPS سه ماهه نیز حدود 25 ریال بوده است. 🔹 پرتفوی: بخش مهم ارزش مهرگان در سهام شرکت هایی مانند مارون، پارسان، وامین و وغدیر قرار دارد؛ بنابراین افزایش ارزش این دارایی ها می تواند مستقیماً به رشد NAV مهرگان کمک کند. 🔹 نکته مهم این است که در ارزیابی های قبلی، NAV مهرگان فاصله قابل توجهی با قیمت بازار داشته است؛ بنابراین تخفیف نسبت به NAV یکی از مهم ترین جذابیت های سهم محسوب می شود. البته NAV باید با قیمت روز پرتفوی به روزرسانی شود و اعداد قدیمی را نباید مبنای تصمیم امروز قرار داد. ⚠️ ریسک: ارزش مهرگان به وضعیت بازار و قیمت سهام زیرمجموعه ها وابسته است. همچنین اطلاعیه 31 تیر 1405 درباره اعطای فرصت برای رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار موضوعی است که باید پیگیری شود. 🎯 جمع بندی من: مهرگان از نظر بنیادی مثبت است و رشد سوداوری ان نکته امیدوارکننده ای محسوب می شود؛ اما برای تصمیم گیری، به جای تمرکز صرف بر EPS، باید NAV روز، P/NAV و کیفیت پرتفوی را در مرکز تحلیل قرار داد.⚠️ نتیجه: بنیادی مثبت؛ جذابیت خرید وابسته به میزان تخفیف نسبت به NAV روز. #مهرگان 1405/05/18👩‍💻( 925/916z1)

فالورها 307

تاثیر (Imp) 39.0

بازدید 39

تعامل (Eng) 3.0

لیست اخبار