جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
📊 فــانـــد بورس 📈 | fundbours
۱۶:۵۴:۴۵ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

خلاصه تحلیلی مجمع #نوری: 🔴 ریسک اصلی: کاهش خوراک از 120 به حدود 42-45 هزار بشکه و افت کیفیت خوراک پارس جنوبی. 🟡 نقطه کلیدی: مشکل اصلی طبق گفته مدیریت نقدینگی است؛ با تامین نقدینگی، امکان واردات نفتا و جبران کمبود خوراک وجود دارد. 🟢 نکته مثبت: مجوز واردات نفتا گرفته شده و مدیریت معتقد است امکان تامین ان با قیمت مناسب وجود دارد. 🟢 هنگام: به تولید رسیده و برای امسال 6.8 همت سود پیش بینی شده؛ در صورت رفع مشکلات یوتیلیتی، اثر مثبتی بر سوداوری گروه دارد. 🟡 برش سنگین: موجودی ان عمدتاً به دلیل افت کیفیت خوراک است و شرکت با اختلاط و اصلاح کیفیت در حال اماده سازی برای فروش است. 🟢 افزایش سرمایه: حدود 10.4 همت سهام جایزه و هدف سرمایه 20 همت؛ برای ساختار سرمایه مثبت است، ولی مشکل نقدینگی عملیاتی را مستقیماً حل نمی کند. 🟢 سود نقدی: 385 تومان به ازای هر سهم. جمع بندی: نوری از نظر بنیادی همچنان جذاب است، اما کوتاه مدت تحت تاثیر ریسک خوراک و نقدینگی قرار دارد. مهم ترین محرک مثبت سهم، تامین نقدینگی + تثبیت خوراک + تولید پایدار هنگام است. بنابراین مجمع را می توان خنثی تا مثبت برای میان مدت، ولی همراه با ریسک عملیاتی در کوتاه مدت ارزیابی کرد. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📈 @FUNDBOURS 📊

فالورها 2144
تاثیر (Imp) 165.0
بازدید 165
تعامل (Eng) 1.0
لیست اخبار