بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

ریشمک شرکت تولید و صادرات ریشمک در سال 1348 تاسیس و در سال 1395 در فرابورس پذیرش شده است. این شرکت زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری تدبیر (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) است و حدود 32% سهام ان در اختیار این گروه است. موضوع فعالیت اصلی، تولید پودر و عصاره شیرین بیان با کاربرد در صنایع دارویی است. --- 1. تحلیل بنیادی درامد و سوداوری شرکت در 12 ماهه منتهی به اذر 1403 درامدی معادل 157.6 میلیارد تومان ثبت کرد که نسبت به سال قبل 6.5% رشد داشته است. هرچند حجم فروش در این دوره 13% کاهش یافته (از 931 تن به 810 تن)، اما افزایش نرخ فروش محصولات توانسته این افت را جبران کند؛ به طوری که قیمت پودر شیرین بیان 17.5% و عصاره ان 39.5% افزایش یافته است. از سوی دیگر، سود خالص در بازه 9 ماهه به دلیل افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی کاهش چشمگیری داشته است. سود هر سهم (EPS) و نسبت P/E بر اساس اخرین داده ها: . سود هر سهم (EPS): 2,342 ریال . نسبت P/E: 4.53 (در حالی که میانگین گروه دارویی 7.43 است) . ارزش بازار: حدود 1,046 میلیارد تومان نسبت P/E پایین تر از میانگین گروه، می تواند نشانه ارزندگی سهم باشد، اما همچنین می تواند بیانگر نگرانی بازار نسبت به چشم انداز سوداوری شرکت باشد. مزیت های رقابتی . معاملات با دلار ازاد: شرکت معاملات صادراتی خود را با دلار ازاد انجام می دهد و افزایش نرخ ارز می تواند به نفع ان تمام شود. . صادرات مستمر: محصولات به کشورهای اروپایی (به ویژه المان) و خاورمیانه صادر می شود که درامد دلاری پایدار ایجاد می کند. ریسک های بنیادی . وابستگی به مواد اولیه وارداتی: حدود 50% مواد اولیه از چین و هند وارد می شود و نوسان قیمت ان بر بهای تمام شده تاثیر مستقیم دارد. . کاهش حجم فروش: با وجود افزایش تولید 26%، حجم فروش 13% کاهش یافته که نشان از ضعف در بازاریابی یا کاهش تقاضا دارد. . فشار هزینه ها: رشد هزینه های عمومی و اداری، سود خالص را تحت فشار قرار داده است. --- 2. تحلیل تکنیکال و وضعیت معاملاتی قیمت و بازدهی بر اساس اخرین داده ها (مرداد 1405): . قیمت پایانی: 10,610 ریال (1.49%-) . اخرین قیمت: 10,460 ریال (2.88%-) . بازه روز: 10,450 تا 11,090 ریال بازدهی در بازه های مختلف: بازه بازدهی یک روزه 2.96%- یک هفته 10.24%- یک ماهه 3.16%- سه ماهه 29.6%+ شش ماهه 31.02%+ یک ساله 73.71%+ سهم در بازه بلندمدت عملکرد خوبی داشته، اما در کوتاه مدت با نوسان منفی همراه است. ترکیب معاملات . حجم معاملات: 10.38 میلیون سهم . ارزش معاملات: 110 میلیارد ریال . ترکیب حقیقی/حقوقی: 96% معاملات توسط حقیقی ها انجام شده و خروج پول حقیقی به میزان 3.2 میلیارد ریال ثبت شده است تحلیل تکنیکال (بر اساس منابع موجود) سهم بر روی حمایت کف کانال صعودی خود قرار گرفته است. مهم ترین مقاومت های پیش رو به ترتیب در نواحی 1200، 1450 و 1600 تومان قرار دارند. هدف کوتاه مدت برخی تحلیل ها محدوده 2200-3000 تومان و میان مدت 5200-6900 تومان ذکر شده است (توجه: این ارقام با قیمت فعلی 10,460 ریال = 1,046 تومان فاصله زیادی دارند). --- 3. ریسک ها و نکات کلیدی ریسک توضیح ریسک ارزی وابستگی به واردات مواد اولیه و صادرات همزمان، شرکت را در معرض نوسانات نرخ ارز قرار می دهد ریسک فروش کاهش 13% حجم فروش با وجود افزایش تولید، زنگ خطری برای تقاضا محسوب می شود ریسک هزینه رشد هزینه های عمومی و اداری، حاشیه سود را تحت فشار قرار داده است ریسک نقدشوندگی با وجود ارزش بازار 1,046 میلیارد تومانی، سهام شناور ازاد محدود است

لیست اخبار