کانال تحلیلی سهامشناس | sahamshenas

۰۸:۳۸:۰۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

#پیش_گزارش_بازار | بورس در استانه تعیین تکلیف سیاسی؛ ورود پول سهامی در برابر ریسک خبر 📅 14 مرداد 1405 🔵 تصویر پیش بازار بازار امروز با خوش بینی نسبت به پیشرفت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز و احتمال شکل گیری توافق موقت وارد معاملات می شود. صعود هم زمان شاخص همه 40 صنعت، ورود پول به صندوق های سهامی و خروج نقدینگی از درامد ثابت، نشان می دهد ریسک پذیری نسبت به روزهای قبل افزایش یافته است. با این حال، روایت های متعارض درباره مفاد توافق، شروط ایران، ضرب الاجل امریکا و نبود تایید نهایی، بازار را همچنان خبرمحور نگه می دارد. سناریوی غالب سهامشناس، شروع مثبت با احتمال افزایش عرضه پس از تقاضای اولیه است. ✅ محرک های بازار 🟢 پیشرفت مذاکرات تنگه هرمز: گزارش ها از بررسی یک سازوکار موقت 60روزه و ایجاد مسیرهای جدید کشتیرانی حکایت دارد. اثر اصلی این خبر، کاهش ریسک جنگ، بهبود انتظارات اقتصادی و افزایش تقاضا برای سهام است. 🟢 افت #نفت: کاهش برنت به زیر 79 دلار، با اثر مثبت سیاسی، می تواند نشان دهنده کاهش ریسک منطقه ای و تاثیرپذیری از اخبار مذاکرات ایران باشد. 🟢 ورود پول به سهام: صندوق های سهامی و مختلط حدود 1.15 همت ورود پول حقیقی ثبت کردند؛ در مقابل، از صندوق های درامد ثابت و کالایی پول خارج شد. این ترکیب، از چرخش نسبی نقدینگی به سمت دارایی های ریسکی حمایت می کند. 🟢 رشد فراگیر صنایع: شاخص تمام 40 صنعت مثبت شد و 12 صنعت در سقف تاریخی قرار گرفتند. این فراگیری نشان می دهد بهبود بازار محدود به چند نماد شاخص ساز نبوده است. 🟢 رکورد تاریخی #مس: عبور قیمت مس از محدوده 14 هزار دلار، همراه با محدودیت عرضه و کاهش موجودی انبارها، محرک مهمی برای #فلزی، #معدنی و شرکت های مس محور است. 🟢 گروه #خودرو: الزام قانونی عرضه سهام تودلی ایران خودرو و سایپا و تعیین تکلیف حدود 42 درصد سهام تودلی سایپا، می تواند دوباره توجه بازار را به اصلاح ساختار مالکیتی این صنعت شامل #ورنا، #وساپا و #خگستر جلب کند؛ هرچند زمان بندی و شیوه اجرا هنوز روشن نیست. ❌ ریسک های بازار 🔴 توافق هنوز قطعی نیست: قطر اعلام کرده توافق نهایی حاصل نشده و برخی منابع نیز از باقی ماندن اختلاف بر سر عوارض، تضمین امنیتی، تحریم نفتی و کنترل تردد خبر داده اند. 🔴 ریسک ضرب الاجل و تهدید نظامی: هم زمانی مذاکرات با تهدیدهای جدید امریکا، نشان می دهد شکست گفت وگوها می تواند واکنش سریع و منفی در بورس، دلار و نفت ایجاد کند. 🔴 شناسایی سود: پس از رشد فراگیر و صف های خرید متوالی چندین گروه هایی که چندین برابر شاخص کل و کل بازار رشد کرده اند، احتمال عرضه در نمادهای این گروه ها افزایش یافته و جابجایی پول به سمت گروه های جامانده بازار پیش بینی میشود. 💰 نقدینگی و کیفیت معاملات ارزش معاملات ETFها حدود 51.7 همت بود و خالص ورود پول حقیقی به کل این بازار به 373 میلیارد تومان رسید؛ اما نکته مهم، ورود پول به صندوق های سهامی در برابر خروج از درامد ثابت و صندوق های طلاست. این رفتار، نشانه افزایش ریسک پذیری است، ولی برای تایید روند باید در بازار خرد سهام نیز ادامه یابد. در صورت حفظ فضای مثبت سیاسی، #خودرویی، #بانکی، صندوق های اهرمی، #حمل ونقل و سهام ریالی ظرفیت تقاضای بیشتری دارند. رشد تاریخی مس نیز می تواند #فلزی و معدنی را در کانون توجه نگه دارد. 📌 جمع بندی سهامشناس سناریوی غالب سهامشناس، بازاری مثبت و پرتقاضا در شروع، اما همراه با ازمون جدی عرضه ها در ادامه معاملات است. مهم ترین شرط تداوم رشد، انتشار خبر رسمی و قابل اتکا از توافق تنگه هرمز و حفظ ورود پول حقیقی به سهام است. مهم ترین ریسک روز، شکست مذاکرات یا بازگشت تهدید نظامی خواهد بود. رفتار صندوق های اهرمی، ورود پول به بازار خرد و توان جذب عرضه ها باید بیش از صف های خرید ابتدایی رصد شود. در گروه ها، #فلزی ها، #خودرویی ها، #بانکی ها و #حمل ونقل از محرک های بهتری برخوردارند. افزایش ریسک پذیری قابل مشاهده است، ولی سهامشناس هنوز پایان کامل فاز احتیاط را تایید نمی کند. ✅️ کانال تحلیلی سهامشناس 🆔 @SahamShenas 👥 @SahamShenasGroup