BourseMag|مجله بورس | boursemagz

۰۰:۱۰:۰۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

هنوز گزاره های این موضوع و این اتفاق برای بازار روشن نشده و از همین رو این عدم وزن دادن قطعی به این اتفاقات ناشی از همین است گزاره ها می تواند باز شدن تنگه هرمز و روان شدن رفت و امدها باشد اتفاقی که در دوره تفاهم قبلی ایجاد شد و از سوی دیگر رفع محاصره اقتصادی ایران که این اگر محقق شود تقریباً می توان گفت ما به یک حرکت رالی کوتاه مدت تابستانه می توانیم دلخوش باشیم اینکه چرا از لفظ رالی کوتاه مدت استفاده کردیم روزهای بعد مفصل توضیح می دهیم اما شوک این اخبار مثبت قطعاً خود را در معاملات نشان خواهد داد قطعاً گروه ها و نمادهایی می توانند حرکت کنند که ارزش رشد سود در اینده را داشته باشند در مورد این موضوع صحبت می کنیم که دو دسته نماد قابلیت حرکت سریعتر را در رالی بعدی ناشی از این اتفاقات دارد. اما این را هم گوشه ذهن خود داشته باشید حتی با فرض حرکت به سمت سناریوی اول ریسک های ما تمام نمی شود بر فرض ما بر سر هرمز همیشه تنگ ، به توافق رسیدیم با موضوع هسته ای می خواهیم چه کار کنیم در اولتیماتوم ترامپ هر دو موضوع اشاره شده بود و این نشان می دهد فعلاً ریسک ها وجود دارد اما شدت ان کم و زیاد می شود این حرف به ان معناست که ممکن است دوباره دو هفته دیگر یا سه هفته دیگر ماجرا به شکل دیگر در مدلی دیگر با ادبیات دیگر بروز کند … اما بیایید فرض کنیم همه چیز بر طبق یک روال خوب پیش می رود که این روال می تواند این باشد مذاکره اغاز می شود طرفین به تفاهم قبلی باز می گردند تنگه کمی بازتر می شود محاصره برداشته می شود مذاکرات برای دور بعدی و تفاهم بعدی اغاز خواهد شد این ان چیزی است که می تواند نقشه راه خوشبینانه این شرایط باشد بازار در حال حاضر این موضوع را دور می بیند و به ان کمتر وزن می دهد و دلیل عدم خرید ان هم شاید همین باشد با روشن تر شدن این موضوع میل به خرید هم افزایش خواهد یافت اما سوال اصلی این است چه گروه ها و چه شرکت هایی در روزهای پس از این اخبار می توانند بازدهی های خوبی بدهند. ما همچنان معتقدیم بازار به عاملی وزن می دهد به نام سوداوری و سایر عوامل را در سایه این موضوع بررسی می کند انچه برای او اهمیت دارد این است که بتواند چشم اندازی از یک سوداوری مطمین و پی به ای فوروارد زیر 4 ایجاد نماید تا شرایط برای رشد ادامه دار شود پس قطعاً دسته اول که طیف وسیعی از بازار را شکل می دهد نمادهایی هستند که با دیتاهای فعلی پی به ای فوروارد زیر 4 را توجیه می کند و فرقی نمی کند در کدام صنعت هستند ممکن است رد پای انها را در همه صنایع شاهد باشیم . اما دسته دوم دسته مهم تر و احتمالاً شارپتری است دسته ایست که تا به این لحظه در بازار حرکتی نکردند بازدهی قوی و نرمالی نداشتند و به واسطه اتفاقات محاصره و اسیب های احتمالی ان و ترس جنگ و مشکلات دیگر نبود یک چشم انداز روشن با سرکوب تقاضا مواجه بودند نظر روشن شدن افق مذاکرات این گروه را که از بازدهی کلیت بازار هم عقب هستند به جلو پیش می برد شاید بخشی از هلدینگ های ما ، گروه پتروشیمی برخی نمادهای گروه های حمل و نقل بانک خودرو و موارد نظیر این جزو این دسته هستند انها هم از بازدهی اخیر بازار عقب ماندند و هم حالا یک افق روشن تر را برای خود ترسیم می کنند به نظر این موضوع موضوع مهمی است و می تواند چشم انداز بازدهی شما را تعیین کند طبق معمول یک توصیه داریم که از اصل ماجرا غافل نشوید کار ما تحلیل سیاسی نیست قطعاً اتفاقات سیاسی در سرنوشت ما موثر است اما کار ما این است که همین انتخاب گزینه ها و نمادها را پیش ببریم و در این فضا به نظر انتخاب بهترین گزینه که بتواند در حرکت بعدی بازدهی حداکثری را به ما بدهد مهم ترین کار است … و مهم ترین توصیه بخش اول در این چند روز تعطیلی تا می توانید به تحلیل و خواندن نظرات رویدادهای مختلف بپردازید و این جمع بندی رو برای خود تکمیل کنید و سناریوسازی ان را کامل نمایید که اگر قرار بر اغاز یک دور کاهش تنش ها و رفتن به سمت یک توافق و تفاهم شکل گرفت استراتژی شما چه باید باشد این استراتژی روی 2 موضوع باید مانور بدهد یک ترکیب دارایی را تغییر بدهیم و 2 چه سهم و گروهی را انتخاب کنیم در مورد دومی صحبت کردیم در مورد اولی یعنی ترکیب دارایی سوال این است که حالا که به این فضا رسیدیم لازم است وزن صندوق طلا را کم کنیم یا خیر ؟! وزن اوراق را کاهش دهیم یا خیر ؟! از اعتبار استفاده کنیم یا خیر ؟! باید پاسخ این سوالات را در حال حاضر برای خود روشن کرده باشید بلافاصله اگر به این جمع بندی رسیدید که فضا به سمت کاهش تنش می رود ان را در معاملات خود اعمال کنید چرا روی این موضوعات تاکید داریم چون معتقدیم رالی فعلی رالی بلند مدتی نخواهد بود و شبیه فصل بهار نیست فرصتی کوتاه برای کسب یک بازدهی معقول و منطقی دارید و از ساعت به ساعت ان باید استفاده کنید . 📊 @BourseMagz | مجله بورس و رمزارز https://t.me/BourseMagz