بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

فملی دوست گرامی جناب صابر 00058 سلام در مورد سهم فزر به تحلیل جناب کپیتال در همین صفحه مراجعه فرمایید. اما در خصوص سهم فملی که در این صفحه نیز از ان زیاد صحبت به میان است و البته درخواست ارزیابی وضعیت در کنار سهم ارزنده فزر نمودید، تحلیل تکنیکال و فاندمنتال زیر را تقدیم شما می کنم. امیدوارم برایتان سودمند باشد: 1-اگر سقف 20532 فملی را با افزایش سرمایه 37 درصدی تعدیل کنیم: 20532 ÷ 1.37 ≈ **14980 ریال** یعنی قیمت فعلی **15750** عملاً از سقف تعدیل شده قبلی عبور کرده است. این موضوع از نظر تکنیکال اهمیت زیادی دارد و معمولاً به معنی **شکست مقاومت مهم** است، البته اگر این شکست طی چند روز تثبیت شود. 2. حجم معاملات نکته مهم اینجاست که درر معاملات 3 روز اخیر، عمده فروشنده حقوقی بوده. این رفتار معمولاً دو برداشت دارد: سناریوی مثبت: حقوقی عرضه می کند تا نقدشوندگی حفظ شود و سهم در صف قفل نشود.اگر با وجود عرضه سنگین حقوقی، صف خرید حفظ شود، قدرت تقاضا بالاست. سناریوی منفی: اگر این عرضه چند روز ادامه پیدا کند و صف ها جمع شوند، احتمال یک پولبک کوتاه وجود دارد. البته داده های روز فعلاً بیشتر سناریوی اول را برای فملی تایید می کنند. 3. قدرت خریداران وقتی: * صف خرید تشکیل شده * حقوقی فروشنده است * قیمت پایانی = اخرین معامله یعنی خریداران اجازه اصلاح نداده اند.این معمولاً نشانه ورود نقدینگی است. 4. حمایت ها به نظر بنده مهم ترین حمایت ها: 15000 ریال و بعد 14600 ریال است. اگر زیر 15000 تثبیت نشود، روند کوتاه مدت همچنان صعودی می ماند. 5. مقاومت ها اولین مقاومت: 16500 و بعد 17500 و 18500 و در نهایت سقف تاریخی تعدیل شده در محدوده 20000 ریال است. 6. اندیکاتورها (بر اساس ساختار روند) با توجه به اینکه سهم اصلاح کرده و اکنون با صف خرید برگشته،اکنون: * RSI از محدوده 40 به بالاتر برگشته. * MACD در استانه کراس مثبت قرار گرفته. * میانگین 20 روزه در حال قطع میانگین 50 روزه است. این ها نشانه های اولیه تغییر روند هستند، اما نمی توان ان ها را قطعی دانست. تحلیل بنیادی: 1-فملی یکی از قوی ترین شرکت های بورس است. -بزرگ ترین تولیدکننده مس کشور - مالک معادن بسیار بزرگ - صادرات - درامد دلاری - سود نقدی مناسب - طرح های توسعه متعدد - فروش بسیار عالی (گزارش های ماهانه اخیر نشان داده اند که درامد عملیاتی شرکت رشد قابل توجهی داشته است. برای مثال، در یکی از گزارش های سال 1405 رکورد فروش ماهانه ثبت شد که ناشی از رشد مقدار فروش و نرخ فروش بود.) 2. اثر دلار هر 10 درصد رشد دلار معمولاً اثر مثبتی روی سود فملی دارد. چون: درامد صادراتی دلاری است. 3. اثر قیمت جهانی مس . این مهم ترین متغیر سهم است. اگر قیمت جهانی مس بالای محدوده های حمایتی باقی بماند یا رشد کند، سوداوری فملی تقویت می شود. در مقابل، افت شدید قیمت مس می تواند سود شرکت را کاهش دهد. 4. افزایش سرمایه. افزایش سرمایه 37 درصدی معمولاً باعث: * افزایش شناوری * بهبود ساختار مالی * افزایش جذابیت معاملاتی می شود. اگر از محل سود انباشته بوده باشد، اثر منفی بر ارزش ذاتی شرکت ندارد. 5. ارزش ذاتی . فملی جزو معدود سهم هایی است که معمولاً بازار حاضر است برای ان P/E بالاتری نسبت به بسیاری از صنایع سیکلی بپردازد، چون: * دارایی های معدنی عظیم * درامد دلاری * سودسازی پایدار باعث می شود سرمایه گذاران افق بلندمدت تری داشته باشند. 6. ریسک ها. در کنار سایر ریسک ها، سه ریسک اصلی وجود دارد: * افت قیمت جهانی مس * کاهش نرخ دلار * قطعی برق و گاز و افت تولید - سناریوی های چند روز اتی فملی: -سناریوی صعودی. اگر چند روز اینده بالای 15700 تثبیت شود اهداف بعدی بترتیب بین 16500 تا 20000 تعریف خواهند شد. احتمال این سناریو با داده های فعلی حدود 65 تا 70 درصد می باشد. -سناریوی اصلاح. اگر حقوقی عرضه را تشدید کند، احتمال پولبک تا 15000 وجود دارد. اگر این سطح حفظ شود، می تواند صرفاً یک اصلاح سالم در روند صعودی باشد. **بعنوان جمع بندی اشاره می کنم که فملی در "مرحله اغاز یک موج صعودی جدید" قرار گرفته، نه در انتهای ان. شکست سقف تعدیل شده، تشکیل صف خرید با وجود عرضه حقوقی، و پشتوانه بنیادی قوی شرکت (رشد فروش و درامدهای دلاری) به نفع ادامه روند هستند. اگر هدفت سرمایه گذاری 6 تا 18 ماهه باشد، فملی همچنان یکی از بنیادی ترین نمادهای بازار است. اگر هدفت نوسان گیری کوتاه مدت است، رفتار سهم در محدوده 16'500 تا 17'500 ریال و نحوه جذب عرضه های حقوقی تعیین کننده خواهد بود. موفق باشی.

تعامل (Eng) 1.0

لیست اخبار